ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۷۸۱	۱۳۹۱/۰۵/۱۷	۵,۸۵۴	۲۶.۲۲ %	۵,۱۴۰	۲۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۴۱	۲۷.۵۱ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۶۹ %	۲,۳۹۹	۱۰.۷۵ %	۰	۰ %
۴۷۸۲	۱۳۹۱/۰۵/۱۶	۵,۵۴۳	۲۴.۸۳ %	۵,۲۳۲	۲۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۳۹	۲۷.۴۹ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۶۹ %	۲,۷۷۴	۱۲.۴۳ %	۰	۰ %
۴۷۸۳	۱۳۹۱/۰۵/۱۵	۵,۵۴۳	۲۴.۸۵ %	۶,۶۰۷	۲۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۴۰	۲۷.۵۳ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۶۹ %	۱,۵۶۵	۷.۰۲ %	۰	۰ %
۴۷۸۴	۱۳۹۱/۰۵/۱۴	۵,۵۴۳	۲۴.۸۵ %	۶,۷۳۰	۳۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۳۲	۲۷.۴۹ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۶۹ %	۱,۵۶۵	۷.۰۲ %	۰	۰ %
۴۷۸۵	۱۳۹۱/۰۵/۱۳	۵,۵۴۳	۲۴.۸۶ %	۶,۹۱۸	۳۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۲۹	۲۷.۴۸ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۶۹ %	۱,۵۶۶	۷.۰۲ %	۰	۰ %
۴۷۸۶	۱۳۹۱/۰۵/۱۲	۵,۵۴۳	۲۴.۸۶ %	۶,۹۱۸	۳۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۲۵	۲۷.۴۷ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۶۹ %	۱,۵۶۶	۷.۰۲ %	۰	۰ %
۴۷۸۷	۱۳۹۱/۰۵/۱۱	۵,۵۴۳	۲۴.۸۶ %	۶,۹۱۸	۳۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۲۲	۲۷.۴۶ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۶۹ %	۱,۵۶۶	۷.۰۳ %	۰	۰ %
۴۷۸۸	۱۳۹۱/۰۵/۱۰	۵,۵۴۳	۲۴.۸۷ %	۷,۰۱۶	۳۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۲۳	۲۷.۴۷ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۶۹ %	۱,۵۶۶	۷.۰۳ %	۰	۰ %
۴۷۸۹	۱۳۹۱/۰۵/۰۹	۵,۵۴۳	۲۴.۸۷ %	۶,۹۰۹	۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۱۵	۲۷.۴۴ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۶۹ %	۱,۵۶۷	۷.۰۳ %	۰	۰ %
۴۷۹۰	۱۳۹۱/۰۵/۰۸	۵,۵۴۳	۲۴.۷۹ %	۶,۹۶۳	۳۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۱۴	۲۷.۷۹ %	۰	۰ %	۲۴	۰.۱۱ %	۱,۶۶۷	۷.۴۶ %	۰	۰ %
«1 2...475 476 477 478479480 481 482 483...611 »