ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۷۹۱	۱۳۹۱/۰۵/۰۷	۵,۳۱۰	۲۳.۷۸ %	۷,۲۷۵	۳۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۱۱	۲۷.۸۱ %	۰	۰ %	۲۴	۰.۱۱ %	۱,۸۵۱	۸.۲۹ %	۰	۰ %
۴۷۹۲	۱۳۹۱/۰۵/۰۶	۵,۳۱۰	۲۳.۷۸ %	۷,۳۴۶	۳۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۰۹	۲۷.۸ %	۰	۰ %	۲۴	۰.۱۱ %	۱,۸۵۱	۸.۲۹ %	۰	۰ %
۴۷۹۳	۱۳۹۱/۰۵/۰۵	۵,۳۱۰	۲۳.۷۸ %	۷,۳۴۶	۳۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۰۵	۲۷.۷۹ %	۰	۰ %	۲۴	۰.۱۱ %	۱,۸۵۲	۸.۲۹ %	۰	۰ %
۴۷۹۴	۱۳۹۱/۰۵/۰۴	۵,۳۱۰	۲۳.۷۸ %	۷,۳۴۶	۳۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۰۲	۲۷.۷۸ %	۰	۰ %	۲۴	۰.۱۱ %	۱,۸۵۲	۸.۳ %	۰	۰ %
۴۷۹۵	۱۳۹۱/۰۵/۰۳	۵,۲۶۴	۲۳.۵۸ %	۷,۳۰۶	۳۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۹۸	۲۷.۷۷ %	۰	۰ %	۲۴	۰.۱۱ %	۱,۹۴۰	۸.۶۹ %	۰	۰ %
۴۷۹۶	۱۳۹۱/۰۵/۰۲	۵,۲۱۰	۲۳.۳۴ %	۷,۳۷۴	۳۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۹۵	۲۷.۷۵ %	۰	۰ %	۲۴	۰.۱۱ %	۲,۰۳۸	۹.۱۳ %	۰	۰ %
۴۷۹۷	۱۳۹۱/۰۵/۰۱	۵,۲۱۰	۲۳.۳۴ %	۷,۴۰۹	۳۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۹۱	۲۷.۷۴ %	۰	۰ %	۲۴	۰.۱۱ %	۲,۰۳۹	۹.۱۴ %	۰	۰ %
۴۷۹۸	۱۳۹۱/۰۴/۳۱	۵,۲۱۰	۲۳.۳۵ %	۷,۳۷۷	۳۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۸۸	۲۷.۷۳ %	۰	۰ %	۲۴	۰.۱۱ %	۲,۰۸۱	۹.۳۳ %	۰	۰ %
۴۷۹۹	۱۳۹۱/۰۴/۳۰	۵,۲۱۰	۲۳.۳۵ %	۷,۳۰۷	۳۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۸۴	۲۷.۷۲ %	۰	۰ %	۲۴	۰.۱۱ %	۲,۲۰۸	۹.۹ %	۰	۰ %
۴۸۰۰	۱۳۹۱/۰۴/۲۹	۵,۲۱۰	۲۳.۳۵ %	۷,۳۰۷	۳۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۸۱	۲۷.۷۱ %	۰	۰ %	۲۴	۰.۱۱ %	۲,۲۰۸	۹.۹ %	۰	۰ %
«1 2...476 477 478 479480481 482 483 484...611 »