ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۸۱	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۲۵۲,۶۳۰	۳۳.۳۳ %	۴۸۴,۹۵۵	۶۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۴	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۸,۷۹۹	۱.۱۶ %	۱۰,۵۲۱	۱.۳۹ %	۰	۰ %
۴۸۲	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۲۵۲,۶۳۰	۳۳.۳۳ %	۴۸۴,۹۵۵	۶۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۴	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۸,۷۹۹	۱.۱۶ %	۱۰,۵۲۳	۱.۳۹ %	۰	۰ %
۴۸۳	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	۲۵۲,۵۱۸	۳۳.۵۵ %	۴۷۹,۶۳۴	۶۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۸,۷۹۹	۱.۱۷ %	۱۰,۵۳۰	۱.۴ %	۰	۰ %
۴۸۴	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۲۵۰,۱۹۹	۲۹.۰۳ %	۴۷۸,۸۴۰	۵۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۲	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۱۲۱,۰۹۲	۱۴.۰۵ %	۱۰,۵۳۳	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۴۸۵	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۲۵۵,۹۴۴	۲۹.۱۴ %	۴۸۹,۷۳۷	۵۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۲	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۱۲۱,۰۸۷	۱۳.۷۹ %	۱۰,۵۱۶	۱.۲ %	۰	۰ %
۴۸۶	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۲۵۷,۸۵۸	۲۹.۱ %	۴۹۵,۵۵۶	۵۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۲	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۱۲۱,۰۸۷	۱۳.۶۷ %	۱۰,۴۹۴	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۴۸۷	۱۴۰۳/۰۲/۲۱	۲۵۹,۴۹۲	۲۹.۰۲ %	۵۰۳,۶۲۲	۵۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۹	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۱۲۱,۰۹۹	۱۳.۵۴ %	۸,۹۵۳	۱ %	۰	۰ %
۴۸۸	۱۴۰۳/۰۲/۲۰	۲۵۹,۴۹۲	۲۹.۰۲ %	۵۰۳,۶۲۲	۵۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۹	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۱۲۱,۰۹۹	۱۳.۵۴ %	۸,۹۳۲	۱ %	۰	۰ %
۴۸۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۲۵۹,۴۹۲	۲۹.۰۲ %	۵۰۳,۶۲۲	۵۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۹	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۱۲۱,۰۹۹	۱۳.۵۴ %	۸,۹۱۲	۱ %	۰	۰ %
۴۹۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۲۶۱,۶۶۱	۲۹.۰۶ %	۵۰۷,۷۴۴	۵۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۱	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۱۲۱,۰۹۹	۱۳.۴۵ %	۸,۸۹۱	۰.۹۹ %	۰	۰ %
«1 2...45 46 47 484950 51 52 53...611 »