ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱۱	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۲۶۹,۵۴۷	۳۴.۹۱ %	۴۸۱,۵۳۷	۶۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۰	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۶,۶۷۷	۰.۸۶ %	۱۳,۱۹۴	۱.۷۱ %	۰	۰ %
۵۱۲	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۲۷۴,۴۲۲	۳۵.۴۴ %	۴۸۴,۴۵۲	۶۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۹	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۶,۶۷۷	۰.۸۶ %	۷,۵۹۱	۰.۹۸ %	۰	۰ %
۵۱۳	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۲۷۲,۷۷۹	۳۵.۴۴ %	۴۸۱,۶۱۱	۶۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۸	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۶,۶۳۶	۰.۸۶ %	۷,۵۱۷	۰.۹۸ %	۰	۰ %
۵۱۴	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	۲۷۵,۳۴۲	۳۵.۵۲ %	۴۸۴,۵۴۰	۶۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۴	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۶,۶۳۶	۰.۸۶ %	۷,۵۲۴	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۵۱۵	۱۴۰۳/۰۱/۲۴	۲۸۵,۹۷۴	۳۵.۶۱ %	۵۰۱,۸۸۸	۶۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۴	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۶,۶۳۶	۰.۸۳ %	۷,۵۲۷	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۵۱۶	۱۴۰۳/۰۱/۲۳	۲۸۵,۹۷۴	۳۵.۶۱ %	۵۰۱,۸۸۸	۶۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۴	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۶,۶۳۶	۰.۸۳ %	۷,۵۳۴	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۵۱۷	۱۴۰۳/۰۱/۲۲	۲۸۵,۹۷۴	۳۵.۶۱ %	۵۰۱,۸۸۸	۶۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۴	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۶,۶۳۶	۰.۸۳ %	۷,۵۴۱	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۵۱۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	۲۸۵,۹۷۴	۳۵.۶۱ %	۵۰۱,۸۸۸	۶۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۴	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۶,۶۳۶	۰.۸۳ %	۷,۵۴۹	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۵۱۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	۲۸۴,۵۸۷	۳۵.۴۵ %	۵۰۱,۵۴۲	۶۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۴	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۸,۰۷۳	۱.۰۱ %	۷,۵۵۳	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۵۲۰	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۲۸۱,۴۱۹	۳۵.۴۵ %	۴۹۵,۸۰۴	۶۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۳	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۸,۰۷۳	۱.۰۲ %	۷,۵۶۰	۰.۹۵ %	۰	۰ %
«1 2...48 49 50 515253 54 55 56...611 »