ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۰۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	۲۷۳,۴۹۶	۳۳.۱۳ %	۵۲۵,۸۵۵	۶۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۱۴,۰۸۲	۱.۷۱ %	۱۱,۰۸۸	۱.۳۴ %	۰	۰ %
۵۰۲	۱۴۰۳/۰۲/۰۶	۲۷۳,۴۹۶	۳۳.۱۳ %	۵۲۵,۸۵۵	۶۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۱۴,۰۸۲	۱.۷۱ %	۱۱,۰۹۱	۱.۳۴ %	۰	۰ %
۵۰۳	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۲۷۳,۴۹۶	۳۳.۱۳ %	۵۲۵,۸۵۵	۶۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۱۴,۰۸۲	۱.۷۱ %	۱۱,۰۹۴	۱.۳۴ %	۰	۰ %
۵۰۴	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۲۸۳,۳۶۷	۳۴.۴۱ %	۵۱۳,۷۴۸	۶۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۵	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۱۴,۰۸۲	۱.۷۱ %	۱۱,۰۹۷	۱.۳۵ %	۰	۰ %
۵۰۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۳	۲۸۷,۹۸۵	۳۴.۸۲ %	۵۱۲,۸۹۳	۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۵	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۱۴,۰۸۲	۱.۷ %	۱۱,۱۰۰	۱.۳۴ %	۰	۰ %
۵۰۶	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۲۸۹,۳۰۴	۳۵.۳۶ %	۵۰۲,۴۹۱	۶۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۴	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۱۴,۰۸۲	۱.۷۲ %	۱۱,۱۰۲	۱.۳۶ %	۰	۰ %
۵۰۷	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۲۸۵,۵۳۳	۳۵.۳۴ %	۴۹۸,۷۴۳	۶۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۳	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۸,۴۷۱	۱.۰۵ %	۱۴,۰۷۶	۱.۷۴ %	۰	۰ %
۵۰۸	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۲۷۱,۵۲۴	۳۵.۰۵ %	۴۷۹,۴۶۴	۶۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۱	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۶,۶۸۱	۰.۸۶ %	۱۵,۸۷۳	۲.۰۵ %	۰	۰ %
۵۰۹	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۲۷۱,۵۲۴	۳۵.۰۵ %	۴۷۹,۴۶۴	۶۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۱	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۶,۶۷۷	۰.۸۶ %	۱۵,۸۸۶	۲.۰۵ %	۰	۰ %
۵۱۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۲۷۱,۵۲۴	۳۵.۰۵ %	۴۷۹,۴۶۴	۶۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۱	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۶,۶۷۷	۰.۸۶ %	۱۵,۸۹۱	۲.۰۵ %	۰	۰ %
«1 2...47 48 49 505152 53 54 55...611 »