ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۲۶۱	۱۳۹۰/۰۱/۲۶	۲۲,۲۸۲	۶۶.۴۴ %	۱۲,۵۰۸	۳۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲	۰.۴۸ %	۲,۴۵۴	۷.۳۲ %	۰	۰ %
۵۲۶۲	۱۳۹۰/۰۱/۲۵	۲۲,۲۸۲	۶۶.۴۴ %	۱۲,۵۰۸	۳۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲	۰.۴۸ %	۲,۴۵۵	۷.۳۲ %	۰	۰ %
۵۲۶۳	۱۳۹۰/۰۱/۲۴	۲۲,۲۸۲	۶۶.۴۴ %	۱۲,۵۰۸	۳۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲	۰.۴۸ %	۲,۴۵۵	۷.۳۲ %	۰	۰ %
۵۲۶۴	۱۳۹۰/۰۱/۲۳	۲۳,۴۵۶	۷۰.۹۱ %	۱۳,۴۷۵	۴۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲	۰.۴۹ %	۶۱۰	۱.۸۵ %	۰	۰ %
۵۲۶۵	۱۳۹۰/۰۱/۲۲	۲۲,۲۹۶	۶۳.۴۲ %	۱۷,۸۶۴	۵۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲	۰.۳۲ %	۳۳۷	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۵۲۶۶	۱۳۹۰/۰۱/۲۱	۲۲,۰۴۲	۶۲.۴۲ %	۱۷,۳۴۲	۴۹.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۱	۴.۱۴ %	۳۳۷	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۵۲۶۷	۱۳۹۰/۰۱/۲۰	۲۱,۲۴۳	۵۸ %	۲۰,۹۴۱	۵۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۶	۳.۸۱ %	۳۳۷	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۵۲۶۸	۱۳۹۰/۰۱/۱۹	۲۰,۶۰۶	۵۹.۹ %	۱۸,۴۰۴	۵۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۹	۵.۹۹ %	۶۰۸	۱.۷۷ %	۰	۰ %
۵۲۶۹	۱۳۹۰/۰۱/۱۸	۲۰,۶۰۶	۵۹.۹ %	۱۸,۴۰۴	۵۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۹	۵.۹۹ %	۶۰۸	۱.۷۷ %	۰	۰ %
۵۲۷۰	۱۳۹۰/۰۱/۱۷	۲۰,۶۰۶	۵۹.۹ %	۱۸,۴۰۴	۵۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۹	۵.۹۹ %	۶۰۸	۱.۷۷ %	۰	۰ %
«1 2...523 524 525 526527528 529 530 531...611 »