ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۲۳۱	۱۳۹۰/۰۲/۲۵	۲۳,۱۰۷	۶۰.۶۷ %	۱۳,۷۵۴	۳۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۶	۰.۹۶ %	۷۴۹	۱.۹۷ %	۰	۰ %
۵۲۳۲	۱۳۹۰/۰۲/۲۴	۲۲,۰۷۶	۶۰.۴۴ %	۱۳,۴۲۲	۳۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۷	۱.۱۴ %	۸۷۳	۲.۳۹ %	۰	۰ %
۵۲۳۳	۱۳۹۰/۰۲/۲۳	۲۲,۱۵۹	۵۹.۷۵ %	۱۴,۱۰۹	۳۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۷	۱.۱ %	۷۵۰	۲.۰۲ %	۰	۰ %
۵۲۳۴	۱۳۹۰/۰۲/۲۲	۲۲,۱۵۹	۵۹.۷۵ %	۱۴,۱۰۹	۳۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۷	۱.۱ %	۷۵۰	۲.۰۲ %	۰	۰ %
۵۲۳۵	۱۳۹۰/۰۲/۲۱	۲۲,۱۵۹	۵۹.۷۵ %	۱۴,۱۰۹	۳۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۷	۱.۱ %	۷۵۰	۲.۰۲ %	۰	۰ %
۵۲۳۶	۱۳۹۰/۰۲/۲۰	۲۲,۲۸۷	۶۱.۶ %	۱۲,۸۵۱	۳۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۷	۱.۱۳ %	۱,۴۶۴	۴.۰۵ %	۰	۰ %
۵۲۳۷	۱۳۹۰/۰۲/۱۹	۲۲,۲۵۹	۶۱.۹۶ %	۱۱,۴۴۳	۳۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۷	۱.۱۴ %	۲,۵۲۶	۷.۰۳ %	۰	۰ %
۵۲۳۸	۱۳۹۰/۰۲/۱۸	۲۲,۰۱۲	۵۷.۸۵ %	۱۵,۵۴۸	۴۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۷	۱.۰۷ %	۲۵۲	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۵۲۳۹	۱۳۹۰/۰۲/۱۷	۲۲,۷۵۰	۶۱.۸۹ %	۱۳,۹۴۵	۳۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۷	۱.۱۱ %	۲۵۲	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۵۲۴۰	۱۳۹۰/۰۲/۱۶	۲۲,۷۵۰	۶۱.۸۹ %	۱۳,۹۴۵	۳۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۷	۱.۱۱ %	۲۵۲	۰.۶۹ %	۰	۰ %
«1 2...520 521 522 523524525 526 527 528...611 »