ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۲۵۱	۱۳۹۰/۰۲/۰۵	۲۱,۹۸۷	۶۱.۰۲ %	۱۴,۵۶۵	۴۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۱	۲.۵۹ %	۲۵۵	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۵۲۵۲	۱۳۹۰/۰۲/۰۴	۲۲,۰۵۳	۵۹.۴۵ %	۱۷,۰۷۹	۴۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۰	۰.۷ %	۲۵۵	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۵۲۵۳	۱۳۹۰/۰۲/۰۳	۲۱,۸۶۹	۵۷.۶۴ %	۱۸,۲۹۲	۴۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۳	۰.۶۱ %	۲۵۵	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۵۲۵۴	۱۳۹۰/۰۲/۰۲	۲۱,۸۲۱	۶۳.۲۵ %	۱۴,۷۷۷	۴۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۹	۰.۶۷ %	۲۵۵	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۵۲۵۵	۱۳۹۰/۰۲/۰۱	۲۱,۸۲۱	۶۳.۲۵ %	۱۴,۷۷۷	۴۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۹	۰.۶۷ %	۲۵۶	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۵۲۵۶	۱۳۹۰/۰۱/۳۱	۲۱,۸۲۱	۶۳.۲۵ %	۱۴,۷۷۷	۴۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۹	۰.۶۷ %	۲۵۶	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۵۲۵۷	۱۳۹۰/۰۱/۳۰	۲۲,۱۱۳	۶۴.۱۸ %	۱۲,۱۶۹	۳۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۳	۰.۸۵ %	۲,۰۶۶	۶ %	۰	۰ %
۵۲۵۸	۱۳۹۰/۰۱/۲۹	۲۲,۲۱۰	۶۴.۴۳ %	۱۴,۳۲۶	۴۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۳	۰.۸۵ %	۳۳۵	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۵۲۵۹	۱۳۹۰/۰۱/۲۸	۲۲,۰۳۲	۶۴.۵۲ %	۱۴,۵۶۸	۴۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۳	۰.۸۶ %	۳۳۵	۰.۹۸ %	۰	۰ %
۵۲۶۰	۱۳۹۰/۰۱/۲۷	۲۱,۳۵۷	۶۲.۶۶ %	۱۳,۰۶۵	۳۸.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲	۰.۴۸ %	۳,۱۵۳	۹.۲۵ %	۰	۰ %
«1 2...522 523 524 525526527 528 529 530...611 »