ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۴۵۱	۱۳۸۹/۰۷/۱۵	۱۵,۲۷۴	۷۴.۲ %	۲,۹۱۴	۱۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶	۰.۷۶ %	۳,۸۳۸	۱۸.۶۵ %	۰	۰ %
۵۴۵۲	۱۳۸۹/۰۷/۱۴	۱۵,۲۷۴	۷۴.۲ %	۲,۹۱۴	۱۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶	۰.۷۶ %	۳,۸۳۸	۱۸.۶۵ %	۰	۰ %
۵۴۵۳	۱۳۸۹/۰۷/۱۳	۱۵,۱۸۷	۷۲.۹۸ %	۳,۳۹۹	۱۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۷	۱.۹۶ %	۳,۴۱۲	۱۶.۴ %	۰	۰ %
۵۴۵۴	۱۳۸۹/۰۷/۱۲	۱۵,۵۱۹	۷۳.۳۷ %	۴,۳۲۰	۲۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۷	۱.۵۹ %	۲,۶۰۹	۱۲.۳۴ %	۰	۰ %
۵۴۵۵	۱۳۸۹/۰۷/۱۱	۱۵,۵۱۹	۷۳.۳۷ %	۴,۳۲۰	۲۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۷	۱.۵۹ %	۲,۶۰۹	۱۲.۳۴ %	۰	۰ %
۵۴۵۶	۱۳۸۹/۰۷/۱۰	۱۵,۶۸۹	۷۶.۱۱ %	۳,۲۹۲	۱۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۶	۱.۲۵ %	۳,۲۴۰	۱۵.۷۲ %	۰	۰ %
۵۴۵۷	۱۳۸۹/۰۷/۰۹	۱۵,۷۹۶	۷۶.۹۸ %	۳,۵۵۹	۱۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۶	۱.۲۵ %	۲,۷۵۹	۱۳.۴۵ %	۰	۰ %
۵۴۵۸	۱۳۸۹/۰۷/۰۸	۱۵,۷۹۶	۷۶.۹۸ %	۳,۵۵۹	۱۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۶	۱.۲۵ %	۲,۷۵۹	۱۳.۴۵ %	۰	۰ %
۵۴۵۹	۱۳۸۹/۰۷/۰۷	۱۵,۷۹۶	۷۶.۹۸ %	۳,۵۵۹	۱۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۶	۱.۲۵ %	۲,۷۵۹	۱۳.۴۵ %	۰	۰ %
۵۴۶۰	۱۳۸۹/۰۷/۰۶	۲۰,۶۲۳	۱۰۰.۵۲ %	-۱,۴۷۲	-۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۶	۱.۱۱ %	۲,۶۰۹	۱۲.۷۲ %	۰	۰ %
«1 2...542 543 544 545546547 548 549 550...611 »