ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۴۳۱	۱۳۸۹/۰۸/۰۵	۱۳,۸۶۲	۶۸.۷۷ %	۴,۲۳۰	۲۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۴	۱.۱۷ %	۲,۵۳۲	۱۲.۵۶ %	۰	۰ %
۵۴۳۲	۱۳۸۹/۰۸/۰۴	۱۳,۸۸۷	۶۹.۷ %	۴,۰۲۲	۲۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۴	۱.۱۸ %	۲,۵۳۷	۱۲.۷۴ %	۰	۰ %
۵۴۳۳	۱۳۸۹/۰۸/۰۳	۱۳,۸۹۳	۶۹.۷۳ %	۳,۹۷۸	۱۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۴	۱.۱۸ %	۲,۵۹۳	۱۳.۰۲ %	۰	۰ %
۵۴۳۴	۱۳۸۹/۰۸/۰۲	۱۴,۱۲۳	۷۰.۰۸ %	۴,۰۷۶	۲۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۸	۱.۴۸ %	۲,۵۳۳	۱۲.۵۷ %	۰	۰ %
۵۴۳۵	۱۳۸۹/۰۸/۰۱	۱۴,۲۵۲	۷۱.۱۴ %	۴,۰۰۲	۱۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۸	۱.۴۹ %	۲,۵۳۳	۱۲.۶۴ %	۰	۰ %
۵۴۳۶	۱۳۸۹/۰۷/۳۰	۱۴,۱۹۲	۷۱.۴۳ %	۳,۷۲۱	۱۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸	۰.۸ %	۲,۷۳۲	۱۳.۷۵ %	۰	۰ %
۵۴۳۷	۱۳۸۹/۰۷/۲۹	۱۴,۱۹۲	۷۱.۴۳ %	۳,۷۲۱	۱۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸	۰.۸ %	۲,۷۳۲	۱۳.۷۵ %	۰	۰ %
۵۴۳۸	۱۳۸۹/۰۷/۲۸	۱۴,۱۹۲	۷۱.۴۳ %	۳,۷۲۱	۱۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸	۰.۸ %	۲,۷۳۲	۱۳.۷۶ %	۰	۰ %
۵۴۳۹	۱۳۸۹/۰۷/۲۷	۱۴,۵۳۸	۷۲.۲۵ %	۳,۸۹۸	۱۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸	۰.۷۹ %	۲,۵۳۳	۱۲.۵۹ %	۰	۰ %
۵۴۴۰	۱۳۸۹/۰۷/۲۶	۱۴,۵۲۵	۷۱.۵۱ %	۳,۷۰۷	۱۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷	۰.۵۳ %	۲,۸۹۹	۱۴.۲۷ %	۰	۰ %
«1 2...540 541 542 543544545 546 547 548...611 »