ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۴۱۱	۱۳۸۹/۰۸/۲۵	۱۴,۳۵۵	۷۵.۵۵ %	۱,۸۳۲	۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۴	۱.۵۵ %	۳,۳۷۹	۱۷.۷۸ %	۰	۰ %
۵۴۱۲	۱۳۸۹/۰۸/۲۴	۱۴,۲۷۶	۷۵.۳ %	۱,۷۱۵	۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۴	۱.۳۴ %	۳,۵۷۵	۱۸.۸۶ %	۰	۰ %
۵۴۱۳	۱۳۸۹/۰۸/۲۳	۱۴,۲۳۵	۷۲.۹۵ %	۲,۶۸۸	۱۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۴	۳.۳ %	۲,۶۱۱	۱۳.۳۸ %	۰	۰ %
۵۴۱۴	۱۳۸۹/۰۸/۲۲	۱۴,۲۳۰	۷۰.۸۱ %	۳,۸۳۳	۱۹.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۴	۳.۲۱ %	۱,۸۶۱	۹.۲۶ %	۰	۰ %
۵۴۱۵	۱۳۸۹/۰۸/۲۱	۱۳,۹۴۰	۷۰.۰۱ %	۳,۱۱۳	۱۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۸	۴.۴۱ %	۲,۵۱۹	۱۲.۶۵ %	۰	۰ %
۵۴۱۶	۱۳۸۹/۰۸/۲۰	۱۳,۹۴۰	۷۰.۰۱ %	۳,۱۱۳	۱۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۸	۴.۴۱ %	۲,۵۱۹	۱۲.۶۵ %	۰	۰ %
۵۴۱۷	۱۳۸۹/۰۸/۱۹	۱۳,۹۴۰	۷۰.۰۱ %	۳,۱۱۳	۱۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۸	۴.۴۱ %	۲,۵۱۹	۱۲.۶۵ %	۰	۰ %
۵۴۱۸	۱۳۸۹/۰۸/۱۸	۱۳,۹۴۷	۷۰.۰۶ %	۲,۸۹۱	۱۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۸	۴.۴۱ %	۲,۶۲۰	۱۳.۱۶ %	۰	۰ %
۵۴۱۹	۱۳۸۹/۰۸/۱۷	۱۴,۰۲۰	۷۰.۴۶ %	۳,۵۳۱	۱۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۶	۱.۹۹ %	۲,۳۴۳	۱۱.۷۸ %	۰	۰ %
۵۴۲۰	۱۳۸۹/۰۸/۱۶	۱۴,۱۰۱	۷۰.۸۸ %	۳,۳۹۹	۱۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۶	۱.۱۹ %	۲,۶۵۹	۱۳.۳۷ %	۰	۰ %
«1 2...538 539 540 541542543 544 545 546...611 »