ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۶۱	۱۴۰۲/۱۲/۰۷	۲۳۵,۹۵۰	۳۲.۹۴ %	۴۶۵,۹۹۳	۶۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۸	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۱,۹۲۴	۰.۲۷ %	۱۱,۳۹۶	۱.۵۹ %	۰	۰ %
۵۶۲	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۲۳۸,۱۰۰	۳۲.۷۴ %	۴۷۴,۷۴۷	۶۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۸	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۱,۹۲۴	۰.۲۶ %	۱۱,۳۹۹	۱.۵۷ %	۰	۰ %
۵۶۳	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۲۳۸,۱۰۰	۳۲.۷۴ %	۴۷۴,۷۴۷	۶۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۸	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۱,۹۲۴	۰.۲۶ %	۱۱,۴۰۳	۱.۵۷ %	۰	۰ %
۵۶۴	۱۴۰۲/۱۲/۰۴	۲۳۸,۹۴۶	۳۲.۶۹ %	۴۷۷,۶۷۸	۶۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۸	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۹۲۴	۰.۲۶ %	۱۱,۳۷۱	۱.۵۶ %	۰	۰ %
۵۶۵	۱۴۰۲/۱۲/۰۳	۲۳۸,۹۴۶	۳۲.۶۹ %	۴۷۷,۶۷۸	۶۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۸	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۹۲۴	۰.۲۶ %	۱۱,۳۷۴	۱.۵۶ %	۰	۰ %
۵۶۶	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۲۳۸,۹۴۶	۳۲.۶۹ %	۴۷۷,۶۷۸	۶۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۸	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۹۲۴	۰.۲۶ %	۱۱,۳۷۸	۱.۵۶ %	۰	۰ %
۵۶۷	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	۲۳۹,۴۷۲	۳۲.۶۷ %	۴۷۹,۱۷۸	۶۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۹۲۴	۰.۲۶ %	۱۱,۳۸۱	۱.۵۵ %	۰	۰ %
۵۶۸	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۲۳۹,۵۷۱	۳۲.۶۹ %	۴۷۸,۸۹۴	۶۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۹۲۴	۰.۲۶ %	۱۱,۳۸۵	۱.۵۵ %	۰	۰ %
۵۶۹	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	۲۳۸,۳۱۷	۳۲.۸ %	۴۷۳,۹۴۰	۶۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۶	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۱,۶۳۳	۰.۲۲ %	۱۱,۶۶۴	۱.۶۱ %	۰	۰ %
۵۷۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۲۳۷,۲۱۷	۳۲.۸ %	۴۷۱,۷۳۵	۶۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۵	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۱,۶۳۳	۰.۲۳ %	۱۱,۶۶۷	۱.۶۱ %	۰	۰ %
«1 2...53 54 55 565758 59 60 61...611 »