ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۲۷۴,۷۵۹	۳۴.۲۲ %	۵۱۱,۳۰۸	۶۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۶	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۵۳۰	۰.۳۲ %	۱۳,۳۵۷	۱.۶۶ %	۰	۰ %
۵۳۲	۱۴۰۳/۰۱/۰۷	۲۷۴,۷۴۲	۳۴.۳ %	۵۰۹,۳۲۶	۶۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۵	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۵۳۰	۰.۳۲ %	۱۳,۳۶۱	۱.۶۷ %	۰	۰ %
۵۳۳	۱۴۰۳/۰۱/۰۶	۲۷۷,۰۲۰	۳۴.۳۶ %	۵۱۲,۱۸۰	۶۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۳	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۵۳۰	۰.۳۱ %	۱۳,۳۶۴	۱.۶۶ %	۰	۰ %
۵۳۴	۱۴۰۳/۰۱/۰۵	۲۷۵,۳۴۹	۳۴.۴۱ %	۵۰۷,۸۳۶	۶۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۳	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۵۳۰	۰.۳۲ %	۱۳,۳۶۸	۱.۶۷ %	۰	۰ %
۵۳۵	۱۴۰۳/۰۱/۰۴	۲۶۷,۳۲۷	۳۴.۲۵ %	۴۹۶,۲۷۳	۶۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۱	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۵۳۰	۰.۳۲ %	۱۳,۳۷۲	۱.۷۱ %	۰	۰ %
۵۳۶	۱۴۰۳/۰۱/۰۳	۲۶۷,۳۲۷	۳۴.۲۵ %	۴۹۶,۲۷۳	۶۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۱	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۵۳۰	۰.۳۲ %	۱۳,۳۷۵	۱.۷۱ %	۰	۰ %
۵۳۷	۱۴۰۳/۰۱/۰۲	۲۶۷,۳۲۷	۳۴.۲۵ %	۴۹۶,۲۷۳	۶۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۱	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۵۳۰	۰.۳۲ %	۱۳,۳۷۹	۱.۷۱ %	۰	۰ %
۵۳۸	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲۶۷,۳۲۷	۳۴.۲۵ %	۴۹۶,۲۷۳	۶۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۱	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۵۳۰	۰.۳۲ %	۱۳,۳۸۲	۱.۷۱ %	۰	۰ %
۵۳۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۶۷,۳۲۷	۳۴.۳۷ %	۴۹۶,۲۷۳	۶۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۱	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۵۳۰	۰.۳۳ %	۱۰,۶۳۶	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۵۴۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۲۶۷,۳۲۷	۳۴.۳۷ %	۴۹۶,۲۷۳	۶۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۱	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۵۲۵	۰.۳۲ %	۱۰,۶۵۶	۱.۳۷ %	۰	۰ %
«1 2...50 51 52 535455 56 57 58...611 »