ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۷۱	۱۴۰۲/۱۱/۲۷	۲۴۰,۹۶۰	۳۲.۹۵ %	۴۷۵,۹۱۰	۶۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۰	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۶۳۳	۰.۲۲ %	۱۱,۶۷۰	۱.۶ %	۰	۰ %
۵۷۲	۱۴۰۲/۱۱/۲۶	۲۴۰,۹۶۰	۳۲.۹۵ %	۴۷۵,۹۱۰	۶۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۰	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۶۳۳	۰.۲۲ %	۱۱,۶۷۳	۱.۶ %	۰	۰ %
۵۷۳	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۲۴۰,۹۶۰	۳۲.۹۵ %	۴۷۵,۹۱۰	۶۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۰	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۶۳۳	۰.۲۲ %	۱۱,۶۷۶	۱.۶ %	۰	۰ %
۵۷۴	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	۲۴۴,۰۱۳	۳۳.۱۲ %	۴۷۸,۲۹۸	۶۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۴	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۶۳۳	۰.۲۲ %	۱۱,۶۸۶	۱.۵۹ %	۰	۰ %
۵۷۵	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۲۴۳,۷۶۳	۳۳.۰۳ %	۴۷۹,۸۸۷	۶۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۶۳۳	۰.۲۲ %	۱۱,۶۸۹	۱.۵۸ %	۰	۰ %
۵۷۶	۱۴۰۲/۱۱/۲۲	۲۴۵,۱۱۶	۳۲.۹۷ %	۴۸۳,۸۸۱	۶۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۰	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۶۳۳	۰.۲۲ %	۱۱,۶۹۲	۱.۵۷ %	۰	۰ %
۵۷۷	۱۴۰۲/۱۱/۲۱	۲۴۵,۱۱۶	۳۲.۹۷ %	۴۸۳,۸۸۱	۶۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۰	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۶۳۳	۰.۲۲ %	۱۱,۶۹۴	۱.۵۷ %	۰	۰ %
۵۷۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۲۴۳,۶۷۳	۳۲.۹۲ %	۴۸۲,۰۹۱	۶۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۸	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۶۳۳	۰.۲۲ %	۱۱,۶۹۷	۱.۵۸ %	۰	۰ %
۵۷۹	۱۴۰۲/۱۱/۱۹	۲۴۳,۶۷۳	۳۲.۹۲ %	۴۸۲,۰۹۱	۶۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۸	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۶۳۳	۰.۲۲ %	۱۱,۷۰۰	۱.۵۸ %	۰	۰ %
۵۸۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۲۴۳,۶۷۳	۳۲.۹۲ %	۴۸۲,۰۹۱	۶۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۸	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۶۳۳	۰.۲۲ %	۱۱,۷۰۲	۱.۵۸ %	۰	۰ %
«1 2...54 55 56 575859 60 61 62...611 »