ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۴/۰۳/۱۶	۳۵۰,۷۰۵	۲۸.۵۲ %	۸۰۵,۲۴۸	۶۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۰۹۵	۳.۹۱ %	۲۵,۴۷۲	۲.۰۷ %	۰	۰ %
۱۰۲	۱۴۰۴/۰۳/۱۵	۳۵۰,۷۰۵	۲۸.۵۲ %	۸۰۵,۲۴۸	۶۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۰۹۵	۳.۹۱ %	۲۵,۴۷۸	۲.۰۷ %	۰	۰ %
۱۰۳	۱۴۰۴/۰۳/۱۴	۳۵۰,۷۰۵	۲۸.۵۲ %	۸۰۵,۲۴۸	۶۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۰۹۵	۳.۹۱ %	۲۵,۴۸۳	۲.۰۷ %	۰	۰ %
۱۰۴	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۳۵۰,۷۰۵	۲۸.۵۲ %	۸۰۵,۲۴۸	۶۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۰۹۵	۳.۹۱ %	۲۵,۴۸۸	۲.۰۷ %	۰	۰ %
۱۰۵	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۳۵۷,۰۱۱	۲۸.۷۸ %	۸۰۹,۲۲۲	۶۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۲۴۷	۴.۱۳ %	۲۳,۰۱۱	۱.۸۶ %	۰	۰ %
۱۰۶	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۳۵۷,۸۹۳	۲۸.۴۱ %	۸۰۵,۶۹۹	۶۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۳۵۰	۵.۸۲ %	۲۳,۰۱۷	۱.۸۳ %	۰	۰ %
۱۰۷	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۳۶۵,۲۲۸	۲۸.۳۱ %	۸۱۳,۲۷۰	۶۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۶۸۸	۶.۸۷ %	۲۳,۱۲۵	۱.۷۹ %	۰	۰ %
۱۰۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۹	۳۷۰,۰۱۹	۲۹.۱۸ %	۷۸۶,۰۶۸	۶۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۳۱۷	۶.۸۱ %	۲۵,۷۰۹	۲.۰۳ %	۰	۰ %
۱۰۹	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۳۷۰,۰۱۹	۲۹.۱۸ %	۷۸۶,۰۶۸	۶۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۳۱۷	۶.۸۱ %	۲۵,۶۷۱	۲.۰۲ %	۰	۰ %
۱۱۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۳۷۰,۰۱۹	۲۹.۱۸ %	۷۸۶,۰۶۸	۶۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۳۱۷	۶.۸۱ %	۲۵,۶۳۳	۲.۰۲ %	۰	۰ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...612 »