ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۲۲۶,۰۳۸	۳۲.۳۹ %	۴۲۵,۵۰۲	۶۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۳	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۱,۴۴۴	۰.۲۱ %	۴۳,۶۶۱	۶.۲۶ %	۰	۰ %
۴۱۲	۱۴۰۳/۰۵/۰۹	۲۳۵,۰۱۴	۳۲.۵۳ %	۴۴۱,۰۶۷	۶۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۵	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۱,۵۹۲	۰.۲۲ %	۴۳,۶۵۶	۶.۰۴ %	۰	۰ %
۴۱۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۸	۲۳۶,۳۵۱	۳۱.۹۵ %	۴۴۴,۴۰۹	۶۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۰	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۱۴,۱۷۷	۱.۹۲ %	۴۳,۶۵۱	۵.۹ %	۰	۰ %
۴۱۴	۱۴۰۳/۰۵/۰۷	۲۳۸,۹۸۴	۳۱.۹ %	۴۵۱,۰۹۰	۶۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۴	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۱۴,۱۷۷	۱.۸۹ %	۴۳,۶۴۳	۵.۸۳ %	۰	۰ %
۴۱۵	۱۴۰۳/۰۵/۰۶	۲۳۸,۹۸۴	۳۱.۹ %	۴۵۱,۰۹۰	۶۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۴	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۱۴,۱۷۷	۱.۸۹ %	۴۳,۶۳۴	۵.۸۳ %	۰	۰ %
۴۱۶	۱۴۰۳/۰۵/۰۵	۲۴۲,۲۷۲	۳۲.۲ %	۴۵۱,۲۵۴	۵۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۰	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۱۴,۱۷۷	۱.۸۸ %	۴۳,۶۲۶	۵.۸ %	۰	۰ %
۴۱۷	۱۴۰۳/۰۵/۰۴	۲۴۲,۲۷۲	۳۲.۲ %	۴۵۱,۲۵۴	۵۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۰	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۱۴,۱۷۷	۱.۸۸ %	۴۳,۶۱۸	۵.۸ %	۰	۰ %
۴۱۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۲۴۲,۲۷۲	۳۲.۲ %	۴۵۱,۲۵۴	۵۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۰	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۱۴,۱۷۷	۱.۸۸ %	۴۳,۶۱۰	۵.۸ %	۰	۰ %
۴۱۹	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	۲۴۳,۸۶۰	۳۲.۳۱ %	۴۵۱,۸۳۴	۵۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۸	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۱۴,۱۷۷	۱.۸۸ %	۴۳,۶۰۲	۵.۷۸ %	۰	۰ %
۴۲۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۲۴۲,۵۳۱	۳۲.۳۳ %	۴۴۸,۸۵۸	۵۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۱۴,۱۷۷	۱.۸۹ %	۴۳,۳۳۱	۵.۷۸ %	۰	۰ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...612 »