ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۹۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۲۲۵,۹۷۱	۳۳.۰۲ %	۴۱۰,۷۰۶	۶۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۸	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۱۰,۵۴۰	۱.۵۴ %	۳۵,۹۴۵	۵.۲۵ %	۰	۰ %
۳۹۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۹	۲۲۷,۰۹۹	۳۳.۰۶ %	۴۱۲,۱۱۶	۶۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۷	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۱۰,۵۴۰	۱.۵۳ %	۳۵,۹۴۲	۵.۲۳ %	۰	۰ %
۳۹۳	۱۴۰۳/۰۵/۲۸	۲۲۴,۸۸۴	۳۲.۹۵ %	۴۰۹,۸۴۵	۶۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۶	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۱۰,۵۴۰	۱.۵۴ %	۳۵,۹۳۸	۵.۲۷ %	۰	۰ %
۳۹۴	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۲۲۰,۹۷۰	۳۲.۷۲ %	۴۰۶,۵۸۶	۶۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۴	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۱۰,۵۴۰	۱.۵۶ %	۳۵,۹۳۵	۵.۳۲ %	۰	۰ %
۳۹۵	۱۴۰۳/۰۵/۲۶	۲۱۷,۲۰۷	۳۲.۴۸ %	۴۰۳,۷۷۸	۶۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۲	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۱۰,۲۷۸	۱.۵۴ %	۳۶,۱۷۳	۵.۴۱ %	۰	۰ %
۳۹۶	۱۴۰۳/۰۵/۲۵	۲۱۷,۲۰۷	۳۲.۴۹ %	۴۰۳,۷۷۸	۶۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۲	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۱۰,۲۷۸	۱.۵۴ %	۳۶,۱۶۹	۵.۴۱ %	۰	۰ %
۳۹۷	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۲۱۷,۲۰۷	۳۲.۴۹ %	۴۰۳,۷۷۸	۶۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۲	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۱۰,۲۷۸	۱.۵۴ %	۳۶,۱۶۶	۵.۴۱ %	۰	۰ %
۳۹۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	۲۱۵,۴۵۸	۳۲.۳۸ %	۴۰۲,۳۶۸	۶۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۹	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۱۰,۲۷۸	۱.۵۴ %	۳۶,۱۶۲	۵.۴۳ %	۰	۰ %
۳۹۹	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۲۱۷,۱۲۱	۳۲.۴۷ %	۴۰۳,۸۳۰	۶۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۹	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۶,۱۹۸	۰.۹۳ %	۴۰,۲۳۹	۶.۰۲ %	۰	۰ %
۴۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۲۱۸,۱۸۶	۳۲.۵۲ %	۴۰۵,۲۰۳	۶۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۹	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۴,۱۵۴	۰.۶۲ %	۴۲,۲۷۸	۶.۳ %	۰	۰ %
«1 2...36 37 38 394041 42 43 44...612 »