ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۲۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۴۶,۲۱۲	۳۲.۸۱ %	۴۴۷,۷۶۶	۵۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۴	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۱۳,۵۵۶	۱.۸۱ %	۴۱,۷۶۳	۵.۵۶ %	۰	۰ %
۴۲۲	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۲۵۲,۶۴۵	۳۳.۰۳ %	۴۵۸,۰۲۵	۵۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۵	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۱۳,۵۴۹	۱.۷۷ %	۳۹,۵۵۵	۵.۱۷ %	۰	۰ %
۴۲۳	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۲۶۴,۸۲۰	۳۴.۴۳ %	۴۶۰,۵۲۶	۵۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۱	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۱۳,۹۱۹	۱.۸۱ %	۲۸,۶۵۸	۳.۷۳ %	۰	۰ %
۴۲۴	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۲۶۴,۸۲۰	۳۴.۴۳ %	۴۶۰,۵۲۶	۵۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۱	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۱۳,۹۱۹	۱.۸۱ %	۲۸,۶۵۷	۳.۷۳ %	۰	۰ %
۴۲۵	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۲۶۴,۸۲۰	۳۴.۴۳ %	۴۶۰,۸۲۹	۵۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۱	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۱۳,۹۱۹	۱.۸۱ %	۲۸,۳۹۵	۳.۶۹ %	۰	۰ %
۴۲۶	۱۴۰۳/۰۴/۲۶	۲۶۴,۷۵۸	۳۴.۴۴ %	۴۶۰,۵۵۹	۵۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۱۳,۹۱۹	۱.۸۱ %	۲۸,۳۲۸	۳.۶۹ %	۰	۰ %
۴۲۷	۱۴۰۳/۰۴/۲۵	۲۶۴,۷۵۸	۳۴.۴۴ %	۴۶۰,۵۵۹	۵۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۱۳,۹۱۹	۱.۸۱ %	۲۸,۳۲۷	۳.۶۸ %	۰	۰ %
۴۲۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۲۶۴,۷۵۸	۳۴.۴۴ %	۴۶۰,۵۵۹	۵۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۱۳,۹۱۹	۱.۸۱ %	۲۸,۳۲۷	۳.۶۸ %	۰	۰ %
۴۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۲۶۴,۵۴۰	۳۴.۳۸ %	۴۶۳,۸۷۵	۶۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۹	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۱۳,۹۱۹	۱.۸۱ %	۲۵,۹۴۱	۳.۳۷ %	۰	۰ %
۴۳۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۲	۲۶۶,۵۳۶	۳۴.۵۳ %	۴۶۴,۴۲۱	۶۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۴	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۱۳,۹۱۹	۱.۸ %	۲۵,۸۳۳	۳.۳۵ %	۰	۰ %
«1 2...39 40 41 424344 45 46 47...612 »