ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۷۹۱	۱۳۹۱/۰۵/۱۳	۵,۵۴۳	۲۴.۸۶ %	۶,۹۱۸	۳۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۲۹	۲۷.۴۸ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۶۹ %	۱,۵۶۶	۷.۰۲ %	۰	۰ %
۴۷۹۲	۱۳۹۱/۰۵/۱۲	۵,۵۴۳	۲۴.۸۶ %	۶,۹۱۸	۳۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۲۵	۲۷.۴۷ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۶۹ %	۱,۵۶۶	۷.۰۲ %	۰	۰ %
۴۷۹۳	۱۳۹۱/۰۵/۱۱	۵,۵۴۳	۲۴.۸۶ %	۶,۹۱۸	۳۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۲۲	۲۷.۴۶ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۶۹ %	۱,۵۶۶	۷.۰۳ %	۰	۰ %
۴۷۹۴	۱۳۹۱/۰۵/۱۰	۵,۵۴۳	۲۴.۸۷ %	۷,۰۱۶	۳۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۲۳	۲۷.۴۷ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۶۹ %	۱,۵۶۶	۷.۰۳ %	۰	۰ %
۴۷۹۵	۱۳۹۱/۰۵/۰۹	۵,۵۴۳	۲۴.۸۷ %	۶,۹۰۹	۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۱۵	۲۷.۴۴ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۶۹ %	۱,۵۶۷	۷.۰۳ %	۰	۰ %
۴۷۹۶	۱۳۹۱/۰۵/۰۸	۵,۵۴۳	۲۴.۷۹ %	۶,۹۶۳	۳۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۱۴	۲۷.۷۹ %	۰	۰ %	۲۴	۰.۱۱ %	۱,۶۶۷	۷.۴۶ %	۰	۰ %
۴۷۹۷	۱۳۹۱/۰۵/۰۷	۵,۳۱۰	۲۳.۷۸ %	۷,۲۷۵	۳۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۱۱	۲۷.۸۱ %	۰	۰ %	۲۴	۰.۱۱ %	۱,۸۵۱	۸.۲۹ %	۰	۰ %
۴۷۹۸	۱۳۹۱/۰۵/۰۶	۵,۳۱۰	۲۳.۷۸ %	۷,۳۴۶	۳۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۰۹	۲۷.۸ %	۰	۰ %	۲۴	۰.۱۱ %	۱,۸۵۱	۸.۲۹ %	۰	۰ %
۴۷۹۹	۱۳۹۱/۰۵/۰۵	۵,۳۱۰	۲۳.۷۸ %	۷,۳۴۶	۳۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۰۵	۲۷.۷۹ %	۰	۰ %	۲۴	۰.۱۱ %	۱,۸۵۲	۸.۲۹ %	۰	۰ %
۴۸۰۰	۱۳۹۱/۰۵/۰۴	۵,۳۱۰	۲۳.۷۸ %	۷,۳۴۶	۳۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۰۲	۲۷.۷۸ %	۰	۰ %	۲۴	۰.۱۱ %	۱,۸۵۲	۸.۳ %	۰	۰ %
«1 2...476 477 478 479480481 482 483 484...612 »