ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۸۱۱	۱۳۹۱/۰۴/۲۴	۵,۲۱۰	۲۳.۵۴ %	۷,۸۱۷	۳۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۶۵	۲۷.۸۶ %	۰	۰ %	۸۴	۰.۳۸ %	۲,۰۲۱	۹.۱۴ %	۰	۰ %
۴۸۱۲	۱۳۹۱/۰۴/۲۳	۵,۲۱۰	۲۳.۵۵ %	۷,۶۹۵	۳۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۶۱	۲۷.۸۵ %	۰	۰ %	۸۴	۰.۳۸ %	۲,۰۶۲	۹.۳۲ %	۰	۰ %
۴۸۱۳	۱۳۹۱/۰۴/۲۲	۵,۲۱۰	۲۳.۵۵ %	۷,۶۹۵	۳۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۵۸	۲۷.۸۴ %	۰	۰ %	۸۴	۰.۳۸ %	۲,۰۶۳	۹.۳۳ %	۰	۰ %
۴۸۱۴	۱۳۹۱/۰۴/۲۱	۵,۲۱۰	۲۳.۵۵ %	۷,۶۹۵	۳۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۵۵	۲۷.۸۲ %	۰	۰ %	۸۴	۰.۳۸ %	۲,۰۶۳	۹.۳۳ %	۰	۰ %
۴۸۱۵	۱۳۹۱/۰۴/۲۰	۵,۲۱۰	۲۳.۵۵ %	۷,۳۶۱	۳۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۵۲	۲۷.۸۱ %	۰	۰ %	۹۰	۰.۴۱ %	۲,۱۹۴	۹.۹۲ %	۰	۰ %
۴۸۱۶	۱۳۹۱/۰۴/۱۹	۵,۲۱۰	۲۳.۵۵ %	۷,۱۸۶	۳۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۴۸	۲۷.۷۹ %	۰	۰ %	۹۰	۰.۴۱ %	۲,۱۹۷	۹.۹۴ %	۰	۰ %
۴۸۱۷	۱۳۹۱/۰۴/۱۸	۵,۲۱۰	۲۳.۵۵ %	۷,۱۰۱	۳۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۴۵	۲۷.۷۷ %	۰	۰ %	۱۰۰	۰.۴۵ %	۲,۳۳۶	۱۰.۵۶ %	۰	۰ %
۴۸۱۸	۱۳۹۱/۰۴/۱۷	۶,۰۱۱	۲۷.۱۵ %	۶,۹۶۱	۳۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۴۲	۲۷.۷۴ %	۰	۰ %	۱۰۰	۰.۴۵ %	۱,۵۹۷	۷.۲۱ %	۰	۰ %
۴۸۱۹	۱۳۹۱/۰۴/۱۶	۶,۰۱۱	۲۷.۴ %	۷,۰۴۱	۳۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۳۹	۲۷.۹۸ %	۰	۰ %	۱۰۰	۰.۴۶ %	۱,۴۰۲	۶.۳۹ %	۰	۰ %
۴۸۲۰	۱۳۹۱/۰۴/۱۵	۶,۰۱۱	۲۷.۴ %	۷,۰۴۱	۳۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۳۵	۲۷.۹۶ %	۰	۰ %	۱۰۰	۰.۴۶ %	۱,۴۰۲	۶.۳۹ %	۰	۰ %
«1 2...478 479 480 481482483 484 485 486...612 »