ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۸۲۱	۱۳۹۱/۰۴/۱۴	۶,۰۱۱	۲۷.۴ %	۷,۰۴۱	۳۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۳۲	۲۷.۹۵ %	۰	۰ %	۱۰۰	۰.۴۶ %	۱,۴۰۳	۶.۴ %	۰	۰ %
۴۸۲۲	۱۳۹۱/۰۴/۱۳	۶,۰۱۱	۲۷.۴۱ %	۷,۰۲۱	۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۳۰	۲۷.۹۵ %	۰	۰ %	۱۰۰	۰.۴۶ %	۱,۴۶۸	۶.۷ %	۰	۰ %
۴۸۲۳	۱۳۹۱/۰۴/۱۲	۶,۰۱۱	۲۷.۴۶ %	۷,۶۷۵	۳۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۲۷	۲۷.۹۹ %	۰	۰ %	۱۰۰	۰.۴۶ %	۸۵۴	۳.۹ %	۰	۰ %
۴۸۲۴	۱۳۹۱/۰۴/۱۱	۶,۰۱۱	۲۷.۴۶ %	۷,۴۹۸	۳۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۲۴	۲۷.۹۸ %	۰	۰ %	۱۰۰	۰.۴۶ %	۸۸۲	۴.۰۳ %	۰	۰ %
۴۸۲۵	۱۳۹۱/۰۴/۱۰	۶,۰۱۱	۲۷.۴۷ %	۷,۴۳۱	۳۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۲۰	۲۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۲	۴.۴۹ %	۰	۰ %
۴۸۲۶	۱۳۹۱/۰۴/۰۹	۶,۰۱۱	۲۷.۴ %	۷,۱۵۰	۳۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۱۸	۲۷.۸۸ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۲۸ %	۹۸۲	۴.۴۸ %	۰	۰ %
۴۸۲۷	۱۳۹۱/۰۴/۰۸	۶,۰۱۱	۲۷.۴ %	۷,۱۵۰	۳۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۱۵	۲۷.۸۷ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۲۸ %	۹۸۳	۴.۴۸ %	۰	۰ %
۴۸۲۸	۱۳۹۱/۰۴/۰۷	۶,۰۱۱	۲۷.۴ %	۷,۱۵۰	۳۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۱۲	۲۷.۸۶ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۲۸ %	۹۸۳	۴.۴۸ %	۰	۰ %
۴۸۲۹	۱۳۹۱/۰۴/۰۶	۶,۰۱۱	۲۷.۴۱ %	۷,۲۹۱	۳۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۰۷	۲۷.۸۴ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۲۸ %	۹۸۳	۴.۴۸ %	۰	۰ %
۴۸۳۰	۱۳۹۱/۰۴/۰۵	۶,۰۱۱	۲۷.۴۱ %	۷,۶۱۸	۳۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۰۳	۲۷.۸۳ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۲۸ %	۹۸۳	۴.۴۹ %	۰	۰ %
«1 2...479 480 481 482483484 485 486 487...612 »