ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۸۴۱	۱۳۹۱/۰۳/۲۵	۶,۵۲۱	۲۹.۶۱ %	۸,۶۷۰	۳۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۷۵	۲۴.۴۱ %	۰	۰ %	۴۹	۰.۲۳ %	۱,۰۹۲	۴.۹۶ %	۰	۰ %
۴۸۴۲	۱۳۹۱/۰۳/۲۴	۶,۵۲۱	۲۹.۶۲ %	۸,۶۷۰	۳۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۷۲	۲۴.۴ %	۰	۰ %	۴۹	۰.۲۳ %	۱,۰۹۲	۴.۹۶ %	۰	۰ %
۴۸۴۳	۱۳۹۱/۰۳/۲۳	۶,۵۲۱	۲۹.۶۲ %	۸,۶۴۷	۳۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۶۳	۲۴.۳۶ %	۰	۰ %	۴۹	۰.۲۳ %	۱,۰۹۲	۴.۹۶ %	۰	۰ %
۴۸۴۴	۱۳۹۱/۰۳/۲۲	۶,۸۸۸	۳۱.۱۵ %	۸,۶۹۱	۳۹.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۶۰	۲۴.۲۴ %	۰	۰ %	۴۹	۰.۲۲ %	۸۳۹	۳.۸ %	۰	۰ %
۴۸۴۵	۱۳۹۱/۰۳/۲۱	۸,۸۷۶	۳۸.۵۵ %	۷,۴۷۰	۳۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۶۵	۲۳.۳ %	۰	۰ %	۳۰	۰.۱۳ %	۸۳۹	۳.۶۵ %	۰	۰ %
۴۸۴۶	۱۳۹۱/۰۳/۲۰	۸,۸۷۶	۳۷.۲۲ %	۸,۲۲۰	۳۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۵۵	۲۲.۴۵ %	۰	۰ %	۳۰	۰.۱۳ %	۸۴۰	۳.۵۲ %	۰	۰ %
۴۸۴۷	۱۳۹۱/۰۳/۱۹	۸,۸۷۶	۳۶.۲۶ %	۹,۱۹۱	۳۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۵۲	۲۱.۸۶ %	۰	۰ %	۳۰	۰.۱۲ %	۷۸۹	۳.۲۲ %	۰	۰ %
۴۸۴۸	۱۳۹۱/۰۳/۱۸	۸,۸۷۶	۳۶.۲۶ %	۹,۱۹۱	۳۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۴۹	۲۱.۸۵ %	۰	۰ %	۳۰	۰.۱۲ %	۷۸۹	۳.۲۳ %	۰	۰ %
۴۸۴۹	۱۳۹۱/۰۳/۱۷	۸,۸۷۶	۳۶.۲۷ %	۹,۱۹۱	۳۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۴۶	۲۱.۸۵ %	۰	۰ %	۳۰	۰.۱۲ %	۷۸۹	۳.۲۳ %	۰	۰ %
۴۸۵۰	۱۳۹۱/۰۳/۱۶	۸,۸۷۶	۳۹.۵۱ %	۹,۵۷۲	۴۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۸	۹.۱۲ %	۰	۰ %	۳۸۰	۱.۶۹ %	۱,۴۳۶	۶.۳۹ %	۰	۰ %
«1 2...481 482 483 484485486 487 488 489...612 »