ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۹۶۱	۱۳۹۰/۱۱/۲۶	۱۵,۷۲۴	۶۳.۷۱ %	۶,۲۸۰	۲۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۳	۰.۵۴ %	۲,۹۳۳	۱۱.۸۸ %	۰	۰ %
۴۹۶۲	۱۳۹۰/۱۱/۲۵	۱۶,۰۳۳	۶۵.۱۸ %	۵,۳۶۰	۲۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۳	۰.۵۴ %	۳,۵۵۶	۱۴.۴۶ %	۰	۰ %
۴۹۶۳	۱۳۹۰/۱۱/۲۴	۱۶,۶۱۳	۶۶.۸۵ %	۵,۱۰۶	۲۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۳	۰.۵۴ %	۳,۴۳۵	۱۳.۸۲ %	۰	۰ %
۴۹۶۴	۱۳۹۰/۱۱/۲۳	۱۶,۶۱۳	۶۷.۶۳ %	۶,۸۶۰	۲۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۳	۰.۵۴ %	۱,۵۵۵	۶.۳۳ %	۰	۰ %
۴۹۶۵	۱۳۹۰/۱۱/۲۲	۱۶,۶۱۳	۶۵.۷۹ %	۷,۷۹۰	۳۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵	۰.۶۵ %	۱,۵۵۵	۶.۱۶ %	۰	۰ %
۴۹۶۶	۱۳۹۰/۱۱/۲۱	۱۶,۶۱۳	۶۵.۷۹ %	۷,۷۹۰	۳۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵	۰.۶۵ %	۱,۵۵۵	۶.۱۶ %	۰	۰ %
۴۹۶۷	۱۳۹۰/۱۱/۲۰	۱۶,۶۱۳	۶۵.۷۹ %	۷,۷۹۰	۳۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵	۰.۶۵ %	۱,۵۵۵	۶.۱۶ %	۰	۰ %
۴۹۶۸	۱۳۹۰/۱۱/۱۹	۱۶,۶۱۳	۶۵.۷۹ %	۷,۷۹۰	۳۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵	۰.۶۵ %	۱,۵۵۶	۶.۱۶ %	۰	۰ %
۴۹۶۹	۱۳۹۰/۱۱/۱۸	۱۸,۶۰۰	۷۳.۳ %	۶,۲۳۱	۲۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵	۰.۶۵ %	۱,۵۵۶	۶.۱۳ %	۰	۰ %
۴۹۷۰	۱۳۹۰/۱۱/۱۷	۱۹,۶۱۹	۷۳.۹۹ %	۶,۷۵۷	۲۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵	۰.۰۶ %	۱,۵۵۶	۵.۸۷ %	۰	۰ %
«1 2...493 494 495 496497498 499 500 501...612 »