ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۹۷۱	۱۳۹۰/۱۱/۱۶	۱۹,۳۸۷	۷۲.۱۹ %	۷,۷۳۱	۲۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵	۰.۰۶ %	۱,۵۵۷	۵.۸ %	۰	۰ %
۴۹۷۲	۱۳۹۰/۱۱/۱۵	۱۸,۴۵۴	۷۳.۹۴ %	۷,۲۹۰	۲۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵	۰.۰۶ %	۱,۵۵۷	۶.۲۴ %	۰	۰ %
۴۹۷۳	۱۳۹۰/۱۱/۱۴	۱۹,۱۹۸	۸۰.۹۵ %	۵,۴۹۵	۲۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴	۰.۳۱ %	۱,۵۵۷	۶.۵۷ %	۰	۰ %
۴۹۷۴	۱۳۹۰/۱۱/۱۳	۱۹,۱۹۸	۸۰.۹۵ %	۵,۴۹۵	۲۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴	۰.۳۱ %	۱,۵۵۷	۶.۵۷ %	۰	۰ %
۴۹۷۵	۱۳۹۰/۱۱/۱۲	۱۹,۱۹۸	۸۰.۹۵ %	۵,۴۹۵	۲۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴	۰.۳۱ %	۱,۵۵۸	۶.۵۷ %	۰	۰ %
۴۹۷۶	۱۳۹۰/۱۱/۱۱	۱۸,۲۱۷	۷۶.۶۵ %	۷,۵۹۳	۳۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴	۰.۳۱ %	۱,۵۵۸	۶.۵۶ %	۰	۰ %
۴۹۷۷	۱۳۹۰/۱۱/۱۰	۱۷,۹۱۴	۷۶.۱۳ %	۳,۹۷۰	۱۶.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴	۰.۳۲ %	۱,۵۵۸	۶.۶۲ %	۰	۰ %
۴۹۷۸	۱۳۹۰/۱۱/۰۹	۱۷,۷۳۰	۷۷.۵۳ %	۲,۹۷۷	۱۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۴	۰.۸۹ %	۱,۸۹۴	۸.۲۹ %	۰	۰ %
۴۹۷۹	۱۳۹۰/۱۱/۰۸	۱۷,۳۶۳	۷۱.۲۹ %	۴,۸۵۲	۱۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸	۰.۶۵ %	۱,۷۵۹	۷.۲۲ %	۰	۰ %
۴۹۸۰	۱۳۹۰/۱۱/۰۷	۱۷,۳۶۳	۷۰.۴۹ %	۵,۰۸۱	۲۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸	۰.۶۴ %	۱,۷۵۹	۷.۱۴ %	۰	۰ %
«1 2...494 495 496 497498499 500 501 502...612 »