ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۹۹۱	۱۳۹۰/۱۰/۲۶	۱۷,۴۷۸	۷۶.۴۵ %	۳,۳۴۶	۱۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۹	۰.۸۳ %	۱,۸۶۰	۸.۱۴ %	۰	۰ %
۴۹۹۲	۱۳۹۰/۱۰/۲۵	۱۷,۴۷۸	۷۶.۴۵ %	۳,۱۱۴	۱۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹	۰.۰۴ %	۲,۲۵۴	۹.۸۶ %	۰	۰ %
۴۹۹۳	۱۳۹۰/۱۰/۲۴	۱۷,۶۶۲	۷۴.۷ %	۳,۸۰۹	۱۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹	۰.۰۴ %	۱,۸۸۱	۷.۹۶ %	۰	۰ %
۴۹۹۴	۱۳۹۰/۱۰/۲۳	۱۷,۶۶۲	۷۴.۷ %	۳,۸۰۹	۱۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹	۰.۰۴ %	۱,۸۸۱	۷.۹۶ %	۰	۰ %
۴۹۹۵	۱۳۹۰/۱۰/۲۲	۱۷,۶۶۲	۷۴.۷ %	۳,۸۰۹	۱۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹	۰.۰۴ %	۱,۸۸۱	۷.۹۶ %	۰	۰ %
۴۹۹۶	۱۳۹۰/۱۰/۲۱	۱۷,۶۶۲	۷۴.۶۹ %	۳,۸۰۹	۱۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹	۰.۰۴ %	۱,۸۸۱	۷.۹۶ %	۰	۰ %
۴۹۹۷	۱۳۹۰/۱۰/۲۰	۱۷,۳۵۸	۷۲.۴۵ %	۴,۲۴۰	۱۷.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷	۰.۴۱ %	۱,۸۸۲	۷.۸۶ %	۰	۰ %
۴۹۹۸	۱۳۹۰/۱۰/۱۹	۱۷,۵۰۹	۷۲.۲۲ %	۴,۳۴۶	۱۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷	۰.۴ %	۱,۸۸۲	۷.۷۶ %	۰	۰ %
۴۹۹۹	۱۳۹۰/۱۰/۱۸	۱۸,۲۶۶	۷۳.۸۹ %	۴,۰۶۰	۱۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷	۰.۳۹ %	۱,۸۸۲	۷.۶۲ %	۰	۰ %
۵۰۰۰	۱۳۹۰/۱۰/۱۷	۱۸,۲۹۵	۷۳.۰۳ %	۴,۳۹۸	۱۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶	۰.۵۵ %	۱,۸۸۲	۷.۵۲ %	۰	۰ %
«1 2...496 497 498 499500501 502 503 504...612 »