ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۰۶۱	۱۳۹۰/۰۸/۱۶	۱۹,۸۲۲	۶۸.۷۹ %	۵,۶۵۰	۱۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۶	۰.۹۶ %	۱,۸۸۳	۶.۵۴ %	۰	۰ %
۵۰۶۲	۱۳۹۰/۰۸/۱۵	۱۹,۸۲۲	۶۸.۷۹ %	۵,۶۵۰	۱۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۶	۰.۹۶ %	۱,۸۸۳	۶.۵۴ %	۰	۰ %
۵۰۶۳	۱۳۹۰/۰۸/۱۴	۱۹,۶۴۹	۶۸.۹۷ %	۴,۹۳۳	۱۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۶	۰.۹۷ %	۲,۶۷۱	۹.۳۸ %	۰	۰ %
۵۰۶۴	۱۳۹۰/۰۸/۱۳	۱۹,۰۳۱	۶۳.۳۸ %	۶,۴۲۸	۲۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۵	۲.۶۵ %	۲,۹۵۴	۹.۸۴ %	۰	۰ %
۵۰۶۵	۱۳۹۰/۰۸/۱۲	۱۹,۰۳۱	۶۳.۳۸ %	۶,۴۲۸	۲۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۵	۲.۶۵ %	۲,۹۵۵	۹.۸۴ %	۰	۰ %
۵۰۶۶	۱۳۹۰/۰۸/۱۱	۱۹,۰۳۱	۶۳.۳۸ %	۶,۴۲۸	۲۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۵	۲.۶۵ %	۲,۹۵۵	۹.۸۴ %	۰	۰ %
۵۰۶۷	۱۳۹۰/۰۸/۱۰	۱۸,۸۲۰	۶۲.۶۵ %	۶,۵۹۴	۲۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۵	۱.۶۵ %	۳,۲۴۱	۱۰.۷۹ %	۰	۰ %
۵۰۶۸	۱۳۹۰/۰۸/۰۹	۱۸,۷۵۷	۶۲.۴۷ %	۷,۰۴۴	۲۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۵	۱.۶۵ %	۲,۸۱۰	۹.۳۶ %	۰	۰ %
۵۰۶۹	۱۳۹۰/۰۸/۰۸	۱۸,۰۱۲	۵۹.۹۷ %	۷,۵۶۸	۲۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۵	۱.۶۵ %	۳,۰۱۹	۱۰.۰۵ %	۰	۰ %
۵۰۷۰	۱۳۹۰/۰۸/۰۷	۱۷,۳۹۲	۵۷.۹ %	۷,۶۱۳	۲۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۵	۱.۶۵ %	۳,۶۱۷	۱۲.۰۴ %	۰	۰ %
«1 2...503 504 505 506507508 509 510 511...612 »