ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۰۷۱	۱۳۹۰/۰۸/۰۶	۱۷,۵۴۹	۵۸.۴ %	۶,۹۹۹	۲۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۵	۱.۶۵ %	۳,۹۹۹	۱۳.۳۱ %	۰	۰ %
۵۰۷۲	۱۳۹۰/۰۸/۰۵	۱۷,۵۴۹	۵۸.۴ %	۶,۹۹۹	۲۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۵	۱.۶۵ %	۳,۹۹۹	۱۳.۳۱ %	۰	۰ %
۵۰۷۳	۱۳۹۰/۰۸/۰۴	۱۷,۵۴۹	۵۸.۴ %	۶,۹۹۹	۲۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۵	۱.۶۵ %	۳,۹۹۹	۱۳.۳۱ %	۰	۰ %
۵۰۷۴	۱۳۹۰/۰۸/۰۳	۱۷,۷۴۸	۵۸.۷۳ %	۵,۷۷۴	۱۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۱	۲.۱۶ %	۵,۰۳۰	۱۶.۶۵ %	۰	۰ %
۵۰۷۵	۱۳۹۰/۰۸/۰۲	۱۸,۹۱۷	۶۱.۹۸ %	۶,۰۹۵	۱۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۱	۲.۱۳ %	۳,۵۵۶	۱۱.۶۵ %	۰	۰ %
۵۰۷۶	۱۳۹۰/۰۸/۰۱	۱۸,۸۱۸	۶۱.۳۱ %	۶,۰۸۰	۱۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۰	۲.۶۷ %	۳,۹۰۸	۱۲.۷۳ %	۰	۰ %
۵۰۷۷	۱۳۹۰/۰۷/۳۰	۱۹,۰۵۳	۶۲.۰۶ %	۶,۱۹۷	۲۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۴,۴۲۲	۱۴.۴ %	۰	۰ %
۵۰۷۸	۱۳۹۰/۰۷/۲۹	۲۰,۳۸۰	۶۶.۱۸ %	۵,۴۷۴	۱۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۳,۶۷۴	۱۱.۹۳ %	۰	۰ %
۵۰۷۹	۱۳۹۰/۰۷/۲۸	۲۰,۳۸۰	۶۶.۱۸ %	۵,۴۷۴	۱۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۳,۶۷۵	۱۱.۹۳ %	۰	۰ %
۵۰۸۰	۱۳۹۰/۰۷/۲۷	۲۰,۳۸۰	۶۶.۱۸ %	۵,۴۷۴	۱۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۳,۶۷۵	۱۱.۹۳ %	۰	۰ %
«1 2...504 505 506 507508509 510 511 512...612 »