ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱۹۱	۱۳۹۰/۰۴/۰۹	۲۳,۹۵۵	۶۸.۹۲ %	۶,۸۰۷	۱۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵	۰.۶۸ %	۱,۷۱۰	۴.۹۲ %	۰	۰ %
۵۱۹۲	۱۳۹۰/۰۴/۰۸	۲۳,۹۵۵	۶۸.۹۲ %	۶,۸۰۷	۱۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵	۰.۶۸ %	۱,۷۱۰	۴.۹۲ %	۰	۰ %
۵۱۹۳	۱۳۹۰/۰۴/۰۷	۲۴,۲۹۳	۶۹.۶ %	۵,۴۷۰	۱۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۱	۰.۵۲ %	۲,۴۵۲	۷.۰۳ %	۰	۰ %
۵۱۹۴	۱۳۹۰/۰۴/۰۶	۲۵,۹۱۳	۷۳.۷۸ %	۴,۷۹۸	۱۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۱	۰.۵۲ %	۱,۴۶۰	۴.۱۶ %	۰	۰ %
۵۱۹۵	۱۳۹۰/۰۴/۰۵	۲۵,۹۱۳	۷۴.۴۹ %	۵,۸۵۷	۱۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۱	۰.۵۲ %	۱,۱۸۳	۳.۴ %	۰	۰ %
۵۱۹۶	۱۳۹۰/۰۴/۰۴	۲۵,۸۹۴	۷۳.۸۷ %	۶,۷۹۳	۱۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۱	۰.۵۲ %	۱,۱۶۱	۳.۳۱ %	۰	۰ %
۵۱۹۷	۱۳۹۰/۰۴/۰۳	۲۵,۸۹۴	۷۴.۳۹ %	۶,۵۲۰	۱۸.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۳	۰.۵۳ %	۱,۴۷۵	۴.۲۴ %	۰	۰ %
۵۱۹۸	۱۳۹۰/۰۴/۰۲	۲۵,۸۹۴	۷۴.۳۹ %	۶,۵۲۰	۱۸.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۳	۰.۵۳ %	۱,۴۷۵	۴.۲۴ %	۰	۰ %
۵۱۹۹	۱۳۹۰/۰۴/۰۱	۲۵,۸۹۴	۷۴.۳۹ %	۶,۵۲۰	۱۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۳	۰.۵۳ %	۱,۴۷۶	۴.۲۴ %	۰	۰ %
۵۲۰۰	۱۳۹۰/۰۳/۳۱	۲۵,۱۷۵	۷۰.۷۷ %	۸,۷۰۷	۲۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۳	۰.۵۲ %	۱,۰۱۳	۲.۸۵ %	۰	۰ %
«1 2...516 517 518 519520521 522 523 524...612 »