ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۲۳۱	۱۳۹۰/۰۲/۳۱	۲۳,۷۳۹	۶۵.۶۸ %	۶,۷۱۷	۱۸.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۰	۱.۰۸ %	۵,۳۴۸	۱۴.۸ %	۰	۰ %
۵۲۳۲	۱۳۹۰/۰۲/۳۰	۲۳,۲۴۴	۶۰.۰۲ %	۱۳,۶۶۳	۳۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۲	۱.۰۱ %	۷۴۸	۱.۹۳ %	۰	۰ %
۵۲۳۳	۱۳۹۰/۰۲/۲۹	۲۳,۲۴۴	۶۰.۰۲ %	۱۳,۶۶۳	۳۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۲	۱.۰۱ %	۷۴۸	۱.۹۳ %	۰	۰ %
۵۲۳۴	۱۳۹۰/۰۲/۲۸	۲۳,۲۴۴	۶۰.۰۲ %	۱۳,۶۶۳	۳۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۲	۱.۰۱ %	۷۴۹	۱.۹۳ %	۰	۰ %
۵۲۳۵	۱۳۹۰/۰۲/۲۷	۲۲,۶۵۳	۶۲ %	۱۰,۳۵۳	۲۸.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۶	۱ %	۲,۳۱۳	۶.۳۳ %	۰	۰ %
۵۲۳۶	۱۳۹۰/۰۲/۲۶	۲۳,۲۸۲	۶۱.۸۵ %	۱۲,۷۶۲	۳۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۶	۰.۹۷ %	۷۴۹	۱.۹۹ %	۰	۰ %
۵۲۳۷	۱۳۹۰/۰۲/۲۵	۲۳,۱۰۷	۶۰.۶۷ %	۱۳,۷۵۴	۳۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۶	۰.۹۶ %	۷۴۹	۱.۹۷ %	۰	۰ %
۵۲۳۸	۱۳۹۰/۰۲/۲۴	۲۲,۰۷۶	۶۰.۴۴ %	۱۳,۴۲۲	۳۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۷	۱.۱۴ %	۸۷۳	۲.۳۹ %	۰	۰ %
۵۲۳۹	۱۳۹۰/۰۲/۲۳	۲۲,۱۵۹	۵۹.۷۵ %	۱۴,۱۰۹	۳۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۷	۱.۱ %	۷۵۰	۲.۰۲ %	۰	۰ %
۵۲۴۰	۱۳۹۰/۰۲/۲۲	۲۲,۱۵۹	۵۹.۷۵ %	۱۴,۱۰۹	۳۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۷	۱.۱ %	۷۵۰	۲.۰۲ %	۰	۰ %
«1 2...520 521 522 523524525 526 527 528...612 »