ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۲۰۱	۱۳۹۰/۰۳/۳۰	۲۶,۵۲۱	۷۵.۰۲ %	۷,۱۸۵	۲۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳	۰.۲۹ %	۱,۰۱۳	۲.۸۷ %	۰	۰ %
۵۲۰۲	۱۳۹۰/۰۳/۲۹	۲۴,۷۹۰	۷۱.۵ %	۷,۹۲۷	۲۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳	۰.۳ %	۱,۲۲۴	۳.۵۳ %	۰	۰ %
۵۲۰۳	۱۳۹۰/۰۳/۲۸	۲۳,۶۵۹	۶۸.۱ %	۷,۹۵۹	۲۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴	۰.۳ %	۲,۱۰۶	۶.۰۶ %	۰	۰ %
۵۲۰۴	۱۳۹۰/۰۳/۲۷	۲۴,۹۹۸	۶۸.۰۵ %	۸,۹۱۴	۲۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴	۰.۲۹ %	۱,۰۱۳	۲.۷۶ %	۰	۰ %
۵۲۰۵	۱۳۹۰/۰۳/۲۶	۲۴,۹۹۸	۶۸.۰۵ %	۸,۹۱۴	۲۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴	۰.۲۹ %	۱,۰۱۴	۲.۷۶ %	۰	۰ %
۵۲۰۶	۱۳۹۰/۰۳/۲۵	۲۴,۹۹۸	۶۸.۰۵ %	۸,۹۱۴	۲۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴	۰.۲۹ %	۱,۰۱۴	۲.۷۶ %	۰	۰ %
۵۲۰۷	۱۳۹۰/۰۳/۲۴	۲۶,۰۱۴	۶۷.۶۷ %	۹,۹۲۹	۲۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸	۰.۲۶ %	۱,۰۱۴	۲.۶۴ %	۰	۰ %
۵۲۰۸	۱۳۹۰/۰۳/۲۳	۲۵,۴۸۳	۷۲.۷۶ %	۷,۶۴۱	۲۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸	۰.۲۸ %	۱,۱۲۶	۳.۲۲ %	۰	۰ %
۵۲۰۹	۱۳۹۰/۰۳/۲۲	۲۵,۴۸۳	۷۰.۴۳ %	۸,۶۳۵	۲۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷	۰.۳۲ %	۱,۰۱۵	۲.۸۱ %	۰	۰ %
۵۲۱۰	۱۳۹۰/۰۳/۲۱	۲۶,۳۳۲	۷۳.۷۲ %	۷,۳۴۶	۲۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱	۰.۳۹ %	۱,۰۱۵	۲.۸۴ %	۰	۰ %
«1 2...517 518 519 520521522 523 524 525...612 »