ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۳۹۱	۱۳۸۹/۰۹/۲۱	۱۴,۳۱۹	۷۵.۳۱ %	۳,۶۶۸	۱۹.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۳	۱.۳۹ %	۱,۸۶۱	۹.۷۹ %	۰	۰ %
۵۳۹۲	۱۳۸۹/۰۹/۲۰	۱۴,۴۱۰	۷۵.۸۸ %	۳,۷۹۵	۱۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۳	۱.۲۸ %	۱,۶۸۳	۸.۸۷ %	۰	۰ %
۵۳۹۳	۱۳۸۹/۰۹/۱۹	۱۴,۳۹۸	۷۵.۸۲ %	۳,۷۳۴	۱۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۳	۱.۲۸ %	۱,۷۶۵	۹.۳ %	۰	۰ %
۵۳۹۴	۱۳۸۹/۰۹/۱۸	۱۴,۳۹۸	۷۵.۸۲ %	۳,۷۳۴	۱۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۳	۱.۲۸ %	۱,۷۶۵	۹.۳ %	۰	۰ %
۵۳۹۵	۱۳۸۹/۰۹/۱۷	۱۴,۳۹۸	۷۵.۸۲ %	۳,۷۳۴	۱۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۳	۱.۲۸ %	۱,۷۶۵	۹.۳ %	۰	۰ %
۵۳۹۶	۱۳۸۹/۰۹/۱۶	۱۴,۴۱۷	۷۵.۹۲ %	۳,۷۶۹	۱۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۳	۱.۲۸ %	۱,۷۶۵	۹.۳ %	۰	۰ %
۵۳۹۷	۱۳۸۹/۰۹/۱۵	۱۴,۴۳۸	۷۶.۰۳ %	۳,۷۷۳	۱۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۳	۱.۲۸ %	۱,۷۶۵	۹.۳ %	۰	۰ %
۵۳۹۸	۱۳۸۹/۰۹/۱۴	۱۴,۴۶۴	۷۶.۱۷ %	۳,۸۱۲	۲۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۳	۱.۲۸ %	۱,۷۶۶	۹.۳ %	۰	۰ %
۵۳۹۹	۱۳۸۹/۰۹/۱۳	۱۴,۴۷۶	۷۶.۲۳ %	۳,۷۵۴	۱۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۳	۱.۲۸ %	۱,۷۶۶	۹.۳ %	۰	۰ %
۵۴۰۰	۱۳۸۹/۰۹/۱۲	۱۴,۳۵۹	۷۵.۵۹ %	۳,۵۸۴	۱۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۴	۱.۲۹ %	۱,۹۶۸	۱۰.۳۶ %	۰	۰ %
«1 2...536 537 538 539540541 542 543 544...612 »