ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۳۶۱	۱۳۸۹/۱۰/۲۱	۱۹,۸۳۷	۹۳.۳۱ %	۱,۳۵۶	۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۲	۸.۸۱ %	۶۲۷	۲.۹۵ %	۰	۰ %
۵۳۶۲	۱۳۸۹/۱۰/۲۰	۲۰,۰۶۶	۹۴.۲۲ %	۱,۲۹۵	۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۹۲	۸.۴۲ %	۶۲۸	۲.۹۵ %	۰	۰ %
۵۳۶۳	۱۳۸۹/۱۰/۱۹	۲۰,۰۶۶	۱۰۲.۷۵ %	-۵۸۲	-۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۰	۳.۴۴ %	۱,۸۰۸	۹.۲۶ %	۰	۰ %
۵۳۶۴	۱۳۸۹/۱۰/۱۸	۱۹,۴۵۵	۱۰۱.۷۴ %	۸۰	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۵	۱.۳۹ %	۱,۵۱۵	۷.۹۳ %	۰	۰ %
۵۳۶۵	۱۳۸۹/۱۰/۱۷	۱۸,۷۲۹	۹۵.۸۱ %	۲,۱۴۱	۱۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۵	۱.۳۶ %	۶۲۸	۳.۲۲ %	۰	۰ %
۵۳۶۶	۱۳۸۹/۱۰/۱۶	۱۸,۷۲۹	۹۵.۸۱ %	۲,۱۴۱	۱۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۵	۱.۳۶ %	۶۲۹	۳.۲۲ %	۰	۰ %
۵۳۶۷	۱۳۸۹/۱۰/۱۵	۱۸,۷۲۹	۹۵.۸۱ %	۲,۱۴۱	۱۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۵	۱.۳۶ %	۶۲۹	۳.۲۲ %	۰	۰ %
۵۳۶۸	۱۳۸۹/۱۰/۱۴	۱۷,۷۹۲	۸۸.۴۲ %	۳,۵۲۰	۱۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۳	۱.۵۱ %	۶۲۹	۳.۱۳ %	۰	۰ %
۵۳۶۹	۱۳۸۹/۱۰/۱۳	۱۷,۶۲۵	۸۹.۸۵ %	۲,۹۰۲	۱۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۱	۱.۸۴ %	۶۲۹	۳.۲۱ %	۰	۰ %
۵۳۷۰	۱۳۸۹/۱۰/۱۲	۱۵,۲۶۲	۷۹.۹۵ %	۴,۶۱۷	۲۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۱	۱.۸۹ %	۶۵۷	۳.۴۴ %	۰	۰ %
«1 2...533 534 535 536537538 539 540 541...612 »