ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۳۵۱	۱۳۸۹/۱۱/۰۱	۲۱,۰۳۲	۱۰۰.۵ %	۹۷۰	۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۵	۱.۸۹ %	۱,۵۲۳	۷.۲۸ %	۰	۰ %
۵۳۵۲	۱۳۸۹/۱۰/۳۰	۲۱,۰۳۲	۱۰۰.۵ %	۹۷۰	۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۵	۱.۸۹ %	۱,۵۲۳	۷.۲۸ %	۰	۰ %
۵۳۵۳	۱۳۸۹/۱۰/۲۹	۲۱,۰۳۲	۱۰۰.۵ %	۹۷۰	۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۵	۱.۸۹ %	۱,۵۲۳	۷.۲۸ %	۰	۰ %
۵۳۵۴	۱۳۸۹/۱۰/۲۸	۲۰,۹۹۳	۱۰۰.۷۳ %	۳۱۴	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۷	۱.۴۸ %	۱,۹۳۵	۹.۲۹ %	۰	۰ %
۵۳۵۵	۱۳۸۹/۱۰/۲۷	۲۱,۴۲۹	۱۰۲.۷۹ %	-۳۶۷	-۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۸	۱.۲۹ %	۲,۳۷۵	۱۱.۴ %	۰	۰ %
۵۳۵۶	۱۳۸۹/۱۰/۲۶	۲۱,۵۶۶	۹۷.۷۴ %	۱,۳۹۵	۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۸	۵.۷۵ %	۶۲۶	۲.۸۴ %	۰	۰ %
۵۳۵۷	۱۳۸۹/۱۰/۲۵	۲۰,۷۵۲	۹۳.۹۸ %	۱,۹۱۶	۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۸	۵.۷۴ %	۶۲۷	۲.۸۴ %	۰	۰ %
۵۳۵۸	۱۳۸۹/۱۰/۲۴	۲۰,۸۷۶	۸۹.۶۴ %	۱,۳۲۵	۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۵۰	۱۳.۱ %	۶۲۷	۲.۶۹ %	۰	۰ %
۵۳۵۹	۱۳۸۹/۱۰/۲۳	۲۰,۸۷۶	۸۹.۶۴ %	۱,۳۲۵	۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۵۰	۱۳.۱ %	۶۲۷	۲.۶۹ %	۰	۰ %
۵۳۶۰	۱۳۸۹/۱۰/۲۲	۲۰,۸۷۶	۸۹.۶۴ %	۱,۳۲۵	۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۵۰	۱۳.۱ %	۶۲۷	۲.۷ %	۰	۰ %
«1 2...532 533 534 535536537 538 539 540...612 »