ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	۲۶۰,۶۲۱	۳۳.۰۶ %	۴۹۶,۷۷۴	۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۰	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۰۵۵	۰.۲۶ %	۲۷,۹۴۸	۳.۵۴ %	۰	۰ %
۶۱۲	۱۴۰۲/۱۰/۲۲	۲۵۹,۹۱۳	۳۳.۰۶ %	۴۹۵,۲۳۵	۶۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۸	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۰۵۵	۰.۲۶ %	۲۷,۹۴۸	۳.۵۵ %	۰	۰ %
۶۱۳	۱۴۰۲/۱۰/۲۱	۲۵۹,۹۱۳	۳۳.۰۶ %	۴۹۵,۲۳۵	۶۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۸	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۰۵۵	۰.۲۶ %	۲۷,۹۴۹	۳.۵۶ %	۰	۰ %
۶۱۴	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۲۵۹,۹۱۳	۳۳.۰۶ %	۴۹۵,۲۳۵	۶۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۸	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۰۵۵	۰.۲۶ %	۲۷,۹۴۹	۳.۵۶ %	۰	۰ %
۶۱۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	۲۵۵,۹۵۶	۳۲.۶ %	۵۱۴,۴۰۰	۶۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۰۵۵	۰.۲۶ %	۱۱,۷۶۱	۱.۵ %	۰	۰ %
۶۱۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	۲۵۴,۳۶۸	۳۲.۴۷ %	۵۱۴,۲۷۸	۶۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۳	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۰۵۵	۰.۲۶ %	۱۱,۷۶۱	۱.۵ %	۰	۰ %
۶۱۷	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	۲۵۴,۰۷۲	۳۲.۳۹ %	۵۱۵,۶۰۱	۶۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۰۵۵	۰.۲۶ %	۱۱,۷۶۲	۱.۵ %	۰	۰ %
۶۱۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۲۵۳,۷۵۹	۳۲.۳۷ %	۵۱۵,۱۹۶	۶۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۲	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۱۶۰	۰.۲۸ %	۱۱,۷۶۳	۱.۵ %	۰	۰ %
۶۱۹	۱۴۰۲/۱۰/۱۵	۲۵۳,۷۸۱	۳۲.۴۵ %	۵۱۳,۴۳۴	۶۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۲	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۱۵۴	۰.۲۸ %	۱۱,۷۶۳	۱.۵ %	۰	۰ %
۶۲۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۴	۲۵۳,۷۸۱	۳۲.۴۵ %	۵۱۳,۴۳۴	۶۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۲	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۱۵۴	۰.۲۸ %	۱۱,۷۶۴	۱.۵ %	۰	۰ %
«1 2...58 59 60 616263 64 65 66...612 »