ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۷۱	۱۴۰۲/۱۲/۰۳	۲۳۸,۹۴۶	۳۲.۶۹ %	۴۷۷,۶۷۸	۶۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۸	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۹۲۴	۰.۲۶ %	۱۱,۳۷۴	۱.۵۶ %	۰	۰ %
۵۷۲	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۲۳۸,۹۴۶	۳۲.۶۹ %	۴۷۷,۶۷۸	۶۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۸	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۹۲۴	۰.۲۶ %	۱۱,۳۷۸	۱.۵۶ %	۰	۰ %
۵۷۳	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	۲۳۹,۴۷۲	۳۲.۶۷ %	۴۷۹,۱۷۸	۶۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۹۲۴	۰.۲۶ %	۱۱,۳۸۱	۱.۵۵ %	۰	۰ %
۵۷۴	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۲۳۹,۵۷۱	۳۲.۶۹ %	۴۷۸,۸۹۴	۶۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۹۲۴	۰.۲۶ %	۱۱,۳۸۵	۱.۵۵ %	۰	۰ %
۵۷۵	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	۲۳۸,۳۱۷	۳۲.۸ %	۴۷۳,۹۴۰	۶۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۶	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۱,۶۳۳	۰.۲۲ %	۱۱,۶۶۴	۱.۶۱ %	۰	۰ %
۵۷۶	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۲۳۷,۲۱۷	۳۲.۸ %	۴۷۱,۷۳۵	۶۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۵	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۱,۶۳۳	۰.۲۳ %	۱۱,۶۶۷	۱.۶۱ %	۰	۰ %
۵۷۷	۱۴۰۲/۱۱/۲۷	۲۴۰,۹۶۰	۳۲.۹۵ %	۴۷۵,۹۱۰	۶۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۰	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۶۳۳	۰.۲۲ %	۱۱,۶۷۰	۱.۶ %	۰	۰ %
۵۷۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۶	۲۴۰,۹۶۰	۳۲.۹۵ %	۴۷۵,۹۱۰	۶۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۰	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۶۳۳	۰.۲۲ %	۱۱,۶۷۳	۱.۶ %	۰	۰ %
۵۷۹	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۲۴۰,۹۶۰	۳۲.۹۵ %	۴۷۵,۹۱۰	۶۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۰	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۶۳۳	۰.۲۲ %	۱۱,۶۷۶	۱.۶ %	۰	۰ %
۵۸۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	۲۴۴,۰۱۳	۳۳.۱۲ %	۴۷۸,۲۹۸	۶۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۴	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۶۳۳	۰.۲۲ %	۱۱,۶۸۶	۱.۵۹ %	۰	۰ %
«1 2...54 55 56 575859 60 61 62...612 »