ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	۲۵۸,۷۸۶	۳۲.۶۳ %	۵۱۹,۴۳۵	۶۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۰	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۱۱۷	۰.۲۷ %	۱۱,۸۱۰	۱.۴۹ %	۰	۰ %
۶۳۲	۱۴۰۲/۱۰/۰۲	۲۵۹,۴۲۱	۳۲.۴۹ %	۵۲۴,۱۷۸	۶۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۱۱۷	۰.۲۷ %	۱۱,۸۱۱	۱.۴۸ %	۰	۰ %
۶۳۳	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۲۵۹,۳۱۹	۳۲.۴۴ %	۵۲۵,۰۹۵	۶۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۸	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۱۱۷	۰.۲۶ %	۱۱,۸۱۱	۱.۴۸ %	۰	۰ %
۶۳۴	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲۵۹,۳۱۹	۳۲.۴۴ %	۵۲۵,۰۹۵	۶۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۸	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۱۱۷	۰.۲۶ %	۱۱,۸۱۲	۱.۴۸ %	۰	۰ %
۶۳۵	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	۲۵۹,۳۱۹	۳۲.۴۴ %	۵۲۵,۰۹۵	۶۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۸	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۱۱۵	۰.۲۶ %	۱۱,۸۲۰	۱.۴۸ %	۰	۰ %
۶۳۶	۱۴۰۲/۰۹/۲۸	۲۵۸,۷۱۸	۳۲.۳۳ %	۵۲۶,۶۶۹	۶۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۱۱۵	۰.۲۶ %	۱۱,۸۲۰	۱.۴۸ %	۰	۰ %
۶۳۷	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۲۵۷,۳۶۱	۳۲.۰۹ %	۵۲۹,۶۱۵	۶۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۶	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۱۱۵	۰.۲۶ %	۱۱,۸۲۱	۱.۴۷ %	۰	۰ %
۶۳۸	۱۴۰۲/۰۹/۲۶	۲۵۲,۴۷۷	۳۲.۱۲ %	۵۱۸,۵۳۵	۶۵.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۶	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۱۱۵	۰.۲۷ %	۱۱,۸۲۲	۱.۵ %	۰	۰ %
۶۳۹	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	۲۵۲,۴۷۷	۳۲.۱۲ %	۵۱۸,۵۳۵	۶۵.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۶	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۱۱۵	۰.۲۷ %	۱۱,۸۲۳	۱.۵ %	۰	۰ %
۶۴۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۴	۲۵۱,۵۰۱	۳۲.۲۴ %	۵۱۳,۶۴۷	۶۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۱۱۵	۰.۲۷ %	۱۱,۸۲۳	۱.۵۲ %	۰	۰ %
«1 2...60 61 62 636465 66 67 68...612 »