ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۲۱	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۴۴۵,۴۱۷	۴۵.۸۹ %	۳۶۴,۲۴۳	۳۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	-۴	۰ %	۴	۰ %	۴۷,۷۷۲	۴.۹۲ %	۱۱۳,۱۱۷	۱۱.۶۵ %	۰	۰ %
۱۹۲۲	۱۳۹۹/۰۴/۲۴	۴۵۲,۱۸۰	۴۵.۵۸ %	۳۶۸,۸۳۰	۳۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۷۵۵	۵.۴۲ %	۱۱۷,۲۱۷	۱۱.۸۲ %	۰	۰ %
۱۹۲۳	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۴۵۴,۹۹۴	۴۵.۶۹ %	۳۷۴,۲۲۶	۳۷.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۴۵۲	۴.۹۷ %	۱۱۷,۲۱۵	۱۱.۷۷ %	۰	۰ %
۱۹۲۴	۱۳۹۹/۰۴/۲۲	۴۶۳,۴۳۳	۴۵.۶۸ %	۳۸۶,۲۷۱	۳۸.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۵۲۷	۴.۶۹ %	۱۱۷,۲۰۷	۱۱.۵۵ %	۰	۰ %
۱۹۲۵	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۴۶۴,۲۲۰	۴۷.۱۹ %	۳۶۹,۹۰۷	۳۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۶۰۷	۴.۳۳ %	۱۰۷,۰۹۳	۱۰.۸۹ %	۰	۰ %
۱۹۲۶	۱۳۹۹/۰۴/۲۰	۵۱۷,۱۷۴	۵۱.۹ %	۳۷۶,۸۰۰	۳۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۰۸۸	۳.۸۲ %	۶۴,۴۵۱	۶.۴۷ %	۰	۰ %
۱۹۲۷	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۵۱۷,۱۷۴	۵۱.۹ %	۳۷۶,۸۰۰	۳۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۰۸۸	۳.۸۲ %	۶۴,۴۴۸	۶.۴۷ %	۰	۰ %
۱۹۲۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۸	۵۱۷,۱۷۴	۵۱.۹ %	۳۷۶,۸۰۰	۳۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۰۴۹	۳.۸۲ %	۶۴,۴۴۴	۶.۴۷ %	۰	۰ %
۱۹۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	۴۶۴,۸۸۴	۴۶.۸۵ %	۴۱۵,۶۱۹	۴۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۳۴۴	۳.۹۶ %	۷۲,۴۸۹	۷.۳ %	۰	۰ %
۱۹۳۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۴۵۵,۲۱۸	۴۶.۵۷ %	۴۱۲,۷۵۲	۴۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۹۷۸	۳.۷۸ %	۷۲,۴۹۰	۷.۴۲ %	۰	۰ %
«1 2...189 190 191 192193194 195 196 197...615 »