ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۴۱	۱۳۹۹/۰۴/۰۵	۴۰۳,۵۵۴	۴۸.۳۲ %	۲۷۲,۲۱۴	۳۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۲۳۷	۶.۴۹ %	۱۰۵,۱۹۴	۱۲.۶ %	۰	۰ %
۱۹۴۲	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۴۰۳,۵۵۴	۴۸.۳۲ %	۲۷۳,۳۲۰	۳۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۰۵۴	۶.۴۷ %	۱۰۴,۲۳۸	۱۲.۴۸ %	۰	۰ %
۱۹۴۳	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۳۹۶,۳۹۶	۴۸.۰۸ %	۲۷۳,۱۰۶	۳۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۷۵۸	۶.۱۶ %	۱۰۴,۲۳۶	۱۲.۶۴ %	۰	۰ %
۱۹۴۴	۱۳۹۹/۰۴/۰۲	۳۷۹,۰۵۱	۴۸.۱۱ %	۲۶۶,۱۹۲	۳۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۳۹۲	۴.۸۷ %	۱۰۴,۲۹۰	۱۳.۲۴ %	۰	۰ %
۱۹۴۵	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	۳۶۲,۴۹۸	۴۸.۷۸ %	۲۵۹,۳۴۲	۳۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۹۸۴	۲.۲۹ %	۱۰۴,۳۵۱	۱۴.۰۴ %	۰	۰ %
۱۹۴۶	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۳۷۱,۸۸۰	۵۱.۱۸ %	۲۷۷,۷۱۴	۳۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۰۶۹	۶.۲ %	۳۲,۰۱۷	۴.۴۱ %	۰	۰ %
۱۹۴۷	۱۳۹۹/۰۳/۳۰	۳۵۸,۴۸۱	۵۰.۷۴ %	۲۷۱,۷۷۷	۳۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۱۶۶	۶.۲۵ %	۳۲,۰۱۴	۴.۵۳ %	۰	۰ %
۱۹۴۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۹	۳۵۸,۴۸۱	۵۰.۷۴ %	۲۷۱,۷۷۷	۳۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۱۶۶	۶.۲۵ %	۳۲,۰۱۱	۴.۵۳ %	۰	۰ %
۱۹۴۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۸	۳۵۸,۴۸۱	۵۱.۱۱ %	۲۷۱,۷۷۷	۳۸.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۱۶۶	۵.۵۸ %	۳۲,۰۰۹	۴.۵۶ %	۰	۰ %
۱۹۵۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۳۵۸,۴۸۱	۵۱.۱۱ %	۲۷۱,۷۷۷	۳۸.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۱۶۶	۵.۵۸ %	۳۲,۰۰۶	۴.۵۶ %	۰	۰ %
«1 2...191 192 193 194195196 197 198 199...615 »