ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۳۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۴۴۲,۰۷۰	۴۶.۶۸ %	۳۹۸,۸۵۱	۴۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۳۳۱	۳.۶۳ %	۷۱,۷۳۳	۷.۵۷ %	۰	۰ %
۱۹۳۲	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۴۳۸,۰۲۵	۴۷.۱۹ %	۳۹۲,۶۳۹	۴۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۲۸	۲.۷۸ %	۷۱,۶۹۶	۷.۷۲ %	۰	۰ %
۱۹۳۳	۱۳۹۹/۰۴/۱۳	۴۶۹,۳۶۹	۵۰.۷۹ %	۳۸۶,۴۲۹	۴۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۲۸۵	۲.۴۱ %	۴۶,۰۳۶	۴.۹۸ %	۰	۰ %
۱۹۳۴	۱۳۹۹/۰۴/۱۲	۴۶۹,۳۶۹	۵۰.۷۹ %	۳۸۶,۴۲۹	۴۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۲۸۵	۲.۴۱ %	۴۶,۰۳۳	۴.۹۸ %	۰	۰ %
۱۹۳۵	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۴۶۹,۳۶۹	۴۹.۰۵ %	۳۸۶,۴۲۹	۴۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۰۱۰	۵.۷۵ %	۴۶,۰۲۹	۴.۸۱ %	۰	۰ %
۱۹۳۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۴۶۲,۲۲۳	۵۱.۴۳ %	۳۶۶,۹۷۹	۴۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۹۰۵	۴.۲۲ %	۳۱,۷۱۵	۳.۵۳ %	۰	۰ %
۱۹۳۷	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۴۴۴,۷۰۱	۵۱.۵۲ %	۳۵۳,۲۶۰	۴۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۵۰۵	۳.۸۸ %	۳۱,۶۸۲	۳.۶۷ %	۰	۰ %
۱۹۳۸	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۴۲۴,۹۴۶	۴۸.۶۲ %	۳۴۵,۵۱۶	۳۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۰۴۶	۳.۶۷ %	۷۱,۴۲۳	۸.۱۷ %	۰	۰ %
۱۹۳۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۷	۴۱۶,۱۰۶	۴۸.۴۶ %	۳۱۷,۶۷۰	۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۳۶۶	۶.۸ %	۶۶,۴۴۰	۷.۷۴ %	۰	۰ %
۱۹۴۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۶	۴۰۳,۵۵۴	۴۸.۳۲ %	۲۷۲,۲۱۴	۳۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۲۳۷	۶.۴۹ %	۱۰۵,۱۹۸	۱۲.۶ %	۰	۰ %
«1 2...190 191 192 193194195 196 197 198...615 »