ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۷۱	۱۳۹۸/۰۸/۱۷	۶۲,۵۳۶	۴۲.۸۸ %	۶۹,۲۶۹	۴۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۴	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۱۰,۱۴۳	۶.۹۶ %	۲,۴۰۱	۱.۶۵ %	۰	۰ %
۲۱۷۲	۱۳۹۸/۰۸/۱۶	۶۲,۵۳۶	۴۲.۸۸ %	۶۹,۲۶۹	۴۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۴	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۱۰,۱۳۸	۶.۹۵ %	۲,۳۹۷	۱.۶۴ %	۰	۰ %
۲۱۷۳	۱۳۹۸/۰۸/۱۵	۶۲,۵۳۶	۴۲.۸۹ %	۶۹,۲۶۹	۴۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۴	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۱۰,۱۳۸	۶.۹۵ %	۲,۳۹۳	۱.۶۴ %	۰	۰ %
۲۱۷۴	۱۳۹۸/۰۸/۱۴	۶۲,۵۳۶	۴۲.۸۹ %	۶۹,۲۶۹	۴۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۴	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۱۰,۱۳۸	۶.۹۵ %	۲,۳۸۹	۱.۶۴ %	۰	۰ %
۲۱۷۵	۱۳۹۸/۰۸/۱۳	۶۱,۲۱۰	۴۲.۶۲ %	۶۹,۲۴۲	۴۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۴	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۹,۲۸۶	۶.۴۷ %	۲,۳۸۵	۱.۶۶ %	۰	۰ %
۲۱۷۶	۱۳۹۸/۰۸/۱۲	۶۲,۱۶۸	۴۲.۹ %	۷۰,۴۳۱	۴۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۳	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۸,۴۴۰	۵.۸۳ %	۲,۳۸۱	۱.۶۴ %	۰	۰ %
۲۱۷۷	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	۶۲,۵۵۹	۴۳.۱۹ %	۶۹,۹۶۹	۴۸.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۳	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۸,۴۴۰	۵.۸۳ %	۲,۳۷۷	۱.۶۴ %	۰	۰ %
۲۱۷۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۰	۶۳,۴۹۹	۴۳.۵۸ %	۶۹,۹۱۲	۴۷.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۰	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۸,۴۴۰	۵.۷۹ %	۲,۳۷۳	۱.۶۳ %	۰	۰ %
۲۱۷۹	۱۳۹۸/۰۸/۰۹	۶۳,۴۹۹	۴۳.۵۸ %	۶۹,۹۱۲	۴۷.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۰	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۸,۴۴۰	۵.۷۹ %	۲,۳۶۹	۱.۶۳ %	۰	۰ %
۲۱۸۰	۱۳۹۸/۰۸/۰۸	۶۳,۴۹۹	۴۳.۵۸ %	۶۹,۹۱۲	۴۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۰	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۸,۴۴۰	۵.۷۹ %	۲,۳۶۵	۱.۶۲ %	۰	۰ %
«1 2...214 215 216 217218219 220 221 222...615 »