ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۲۱	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	۲۱,۳۹۷	۴۸.۷۶ %	۲۰,۳۱۶	۴۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲	۰.۰۷ %	۲,۱۳۷	۴.۸۷ %	۰	۰ %
۲۳۲۲	۱۳۹۸/۰۳/۲۰	۲۳,۷۱۵	۵۳.۴۷ %	۱۸,۰۷۸	۴۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲	۰.۰۷ %	۲,۵۲۷	۵.۷ %	۰	۰ %
۲۳۲۳	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۲۴,۴۴۳	۴۸.۰۵ %	۱۷,۷۹۱	۳۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳	۰.۰۳ %	۸,۶۲۵	۱۶.۹۶ %	۰	۰ %
۲۳۲۴	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۲۲,۹۴۰	۴۵.۹۵ %	۱۷,۵۰۶	۳۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳	۰.۰۳ %	۹,۴۶۵	۱۸.۹۶ %	۰	۰ %
۲۳۲۵	۱۳۹۸/۰۳/۱۷	۲۳,۱۰۱	۴۶.۳۵ %	۲۴,۷۹۷	۴۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳	۰.۰۳ %	۱,۹۲۸	۳.۸۷ %	۰	۰ %
۲۳۲۶	۱۳۹۸/۰۳/۱۶	۲۳,۱۰۱	۴۶.۳۵ %	۲۴,۷۹۷	۴۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳	۰.۰۳ %	۱,۹۲۹	۳.۸۷ %	۰	۰ %
۲۳۲۷	۱۳۹۸/۰۳/۱۵	۲۳,۱۰۱	۴۶.۳۵ %	۲۴,۷۹۷	۴۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳	۰.۰۳ %	۱,۹۳۰	۳.۸۷ %	۰	۰ %
۲۳۲۸	۱۳۹۸/۰۳/۱۴	۲۳,۱۰۱	۴۶.۳۵ %	۲۴,۷۹۷	۴۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳	۰.۰۳ %	۱,۹۳۱	۳.۸۷ %	۰	۰ %
۲۳۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	۲۳,۱۰۱	۴۶.۳۵ %	۲۴,۷۹۷	۴۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳	۰.۰۳ %	۱,۹۳۱	۳.۸۸ %	۰	۰ %
۲۳۳۰	۱۳۹۸/۰۳/۱۲	۲۲,۳۲۰	۴۵.۵۹ %	۲۲,۲۸۴	۴۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳	۰.۰۳ %	۴,۳۴۳	۸.۸۷ %	۰	۰ %
«1 2...229 230 231 232233234 235 236 237...615 »