ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۱۱	۱۹,۲۰۰	۳۹.۵۴ %	۲۴,۱۵۶	۴۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳	۰.۰۳ %	۵,۱۸۴	۱۰.۶۸ %	۰	۰ %
۲۳۳۲	۱۳۹۸/۰۳/۱۰	۲۰,۸۹۶	۴۲.۳ %	۲۶,۶۴۸	۵۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳	۰.۰۳ %	۱,۸۳۹	۳.۷۲ %	۰	۰ %
۲۳۳۳	۱۳۹۸/۰۳/۰۹	۲۰,۸۹۶	۴۲.۳ %	۲۶,۶۴۸	۵۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳	۰.۰۳ %	۱,۸۴۰	۳.۷۳ %	۰	۰ %
۲۳۳۴	۱۳۹۸/۰۳/۰۸	۲۰,۸۹۶	۴۲.۳ %	۲۶,۶۴۸	۵۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳	۰.۰۳ %	۱,۸۴۱	۳.۷۳ %	۰	۰ %
۲۳۳۵	۱۳۹۸/۰۳/۰۷	۲۰,۴۲۰	۴۱.۳۵ %	۲۶,۲۸۱	۵۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۱ %	۲,۶۸۳	۵.۴۳ %	۰	۰ %
۲۳۳۶	۱۳۹۸/۰۳/۰۶	۱۸,۹۵۶	۳۹.۲۵ %	۲۶,۷۲۷	۵۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴	۰.۰۳ %	۲,۵۹۲	۵.۳۷ %	۰	۰ %
۲۳۳۷	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	۱۸,۹۵۶	۳۹.۲۵ %	۲۶,۷۲۷	۵۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴	۰.۰۳ %	۲,۵۹۳	۵.۳۷ %	۰	۰ %
۲۳۳۸	۱۳۹۸/۰۳/۰۴	۱۷,۶۴۷	۳۷.۱۷ %	۲۶,۳۱۳	۵۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴	۰.۰۳ %	۳,۴۹۹	۷.۳۷ %	۰	۰ %
۲۳۳۹	۱۳۹۸/۰۳/۰۳	۱۷,۴۴۸	۳۶.۷۴ %	۲۲,۳۹۱	۴۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴	۰.۰۳ %	۷,۶۳۹	۱۶.۰۸ %	۰	۰ %
۲۳۴۰	۱۳۹۸/۰۳/۰۲	۱۷,۴۴۸	۳۶.۷۴ %	۲۲,۳۹۱	۴۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴	۰.۰۳ %	۷,۶۳۹	۱۶.۰۹ %	۰	۰ %
«1 2...230 231 232 233234235 236 237 238...615 »