ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۹۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۰	۲۷,۱۴۰	۲۶.۰۷ %	۵۲,۵۵۰	۵۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۹۴۰	۱۰.۵۱ %	۰	۰ %	۱۲,۹۹۸	۱۲.۴۸ %	۴۸۰	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۲۲۹۲	۱۳۹۸/۰۴/۱۹	۲۷,۱۴۰	۲۶.۰۷ %	۵۲,۵۵۰	۵۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۹۳۸	۱۰.۵۱ %	۰	۰ %	۱۲,۹۹۸	۱۲.۴۹ %	۴۸۱	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۲۲۹۳	۱۳۹۸/۰۴/۱۸	۲۶,۷۴۸	۲۶ %	۵۱,۷۲۲	۵۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۹۲۷	۱۰.۶۲ %	۰	۰ %	۱۲,۹۹۸	۱۲.۶۳ %	۴۸۲	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۲۲۹۴	۱۳۹۸/۰۴/۱۷	۲۷,۰۶۰	۲۵.۰۱ %	۵۱,۷۸۸	۴۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۹۱۴	۱۰.۰۹ %	۰	۰ %	۱۷,۹۴۸	۱۶.۵۹ %	۴۸۲	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۲۲۹۵	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	۲۶,۵۹۶	۲۴.۹۲ %	۴۷,۲۸۶	۴۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۹۰۱	۱۰.۲۱ %	۰	۰ %	۲۱,۴۷۸	۲۰.۱۲ %	۴۸۳	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۲۲۹۶	۱۳۹۸/۰۴/۱۵	۲۶,۰۵۴	۲۵.۰۴ %	۴۶,۸۷۹	۴۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۰۳	۸.۹۴ %	۰	۰ %	۲۱,۴۷۸	۲۰.۶۴ %	۳۴۷	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۲۲۹۷	۱۳۹۸/۰۴/۱۴	۲۴,۶۰۱	۲۱.۶۳ %	۴۶,۷۳۳	۴۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۷۱	۸.۱۵ %	۰	۰ %	۳۲,۷۹۸	۲۸.۸۳ %	۳۴۸	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۲۲۹۸	۱۳۹۸/۰۴/۱۳	۲۴,۶۰۱	۲۱.۶۳ %	۴۶,۷۳۳	۴۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۶۸	۸.۱۵ %	۰	۰ %	۳۲,۷۹۸	۲۸.۸۳ %	۳۴۹	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۲۲۹۹	۱۳۹۸/۰۴/۱۲	۲۴,۶۰۱	۲۱.۶۳ %	۴۶,۷۳۳	۴۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۵۵	۸.۲۲ %	۰	۰ %	۳۲,۷۰۹	۲۸.۷۶ %	۳۵۰	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۲۳۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۲۳,۴۱۲	۲۱.۸۱ %	۴۰,۶۲۰	۳۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۴۶	۴.۷۹ %	۰	۰ %	۳۷,۸۱۶	۳۵.۲۳ %	۳۴۵	۰.۳۲ %	۰	۰ %
«1 2...226 227 228 229230231 232 233 234...615 »