ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۵۱	۱۳۹۷/۰۸/۰۲	۱۵,۲۵۷	۳۳.۱۹ %	۲۲,۸۰۴	۴۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۵۹	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۵۴	۰.۱۲ %	۵,۳۹۹	۱۱.۷۴ %	۰	۰ %
۲۵۵۲	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	۱۸,۴۰۱	۳۸.۶۲ %	۲۵,۶۷۹	۵۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴	۰.۱۱ %	۳,۵۰۸	۷.۳۶ %	۰	۰ %
۲۵۵۳	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۲۰,۶۴۴	۴۲.۴۳ %	۲۶,۴۷۸	۵۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴	۰.۱۱ %	۱,۴۸۲	۳.۰۵ %	۰	۰ %
۲۵۵۴	۱۳۹۷/۰۷/۲۹	۲۱,۲۴۹	۴۰.۷۱ %	۲۷,۳۷۳	۵۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۲	۲.۶۵ %	۲,۱۹۴	۴.۲ %	۰	۰ %
۲۵۵۵	۱۳۹۷/۰۷/۲۸	۲۱,۵۲۱	۳۹.۵۱ %	۲۷,۸۵۸	۵۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۶	۰.۴۵ %	۴,۸۳۸	۸.۸۸ %	۰	۰ %
۲۵۵۶	۱۳۹۷/۰۷/۲۷	۲۱,۱۷۲	۳۸.۲ %	۲۸,۳۳۸	۵۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۲	۰.۳۳ %	۵,۷۲۷	۱۰.۳۴ %	۰	۰ %
۲۵۵۷	۱۳۹۷/۰۷/۲۶	۲۱,۱۷۲	۳۸.۲ %	۲۸,۳۳۸	۵۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۲	۰.۳۳ %	۵,۷۲۸	۱۰.۳۴ %	۰	۰ %
۲۵۵۸	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	۲۱,۱۷۲	۳۸.۲ %	۲۸,۳۳۸	۵۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۲	۰.۳۳ %	۵,۷۲۸	۱۰.۳۴ %	۰	۰ %
۲۵۵۹	۱۳۹۷/۰۷/۲۴	۲۲,۴۰۸	۳۶.۱۶ %	۳۲,۴۹۰	۵۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۹۱	۵.۶۳ %	۳,۵۷۹	۵.۷۸ %	۰	۰ %
۲۵۶۰	۱۳۹۷/۰۷/۲۳	۲۳,۳۱۹	۳۵.۵۱ %	۳۳,۹۶۳	۵۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۵۶	۴.۵ %	۵,۴۲۲	۸.۲۶ %	۰	۰ %
«1 2...252 253 254 255256257 258 259 260...615 »