ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۲۱	۱۳۹۷/۰۵/۲۴	۱۶,۴۳۴	۵۰.۷ %	۱۴,۸۵۳	۴۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵	۰.۷۳ %	۸۹۳	۲.۷۶ %	۰	۰ %
۲۶۲۲	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۱۶,۶۰۹	۵۱.۱۹ %	۱۴,۳۷۶	۴۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵	۰.۷۳ %	۱,۲۲۴	۳.۷۸ %	۰	۰ %
۲۶۲۳	۱۳۹۷/۰۵/۲۲	۱۶,۴۱۲	۵۱.۴۳ %	۱۴,۰۶۵	۴۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵	۰.۷۴ %	۱,۱۹۷	۳.۷۵ %	۰	۰ %
۲۶۲۴	۱۳۹۷/۰۵/۲۱	۱۶,۳۴۲	۵۰.۳۳ %	۱۴,۵۱۴	۴۴.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۵	۲.۲ %	۸۹۶	۲.۷۶ %	۰	۰ %
۲۶۲۵	۱۳۹۷/۰۵/۲۰	۱۶,۳۰۲	۵۰.۱ %	۱۴,۶۳۴	۴۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۹	۲.۱۸ %	۸۹۶	۲.۷۶ %	۰	۰ %
۲۶۲۶	۱۳۹۷/۰۵/۱۹	۱۶,۵۱۷	۵۰.۷۱ %	۱۴,۴۵۰	۴۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۹	۲.۱۸ %	۸۹۷	۲.۷۶ %	۰	۰ %
۲۶۲۷	۱۳۹۷/۰۵/۱۸	۱۶,۵۱۷	۵۰.۷ %	۱۴,۴۵۰	۴۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۹	۲.۱۸ %	۸۹۸	۲.۷۶ %	۰	۰ %
۲۶۲۸	۱۳۹۷/۰۵/۱۷	۱۶,۵۱۷	۵۰.۷ %	۱۴,۴۵۰	۴۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۹	۲.۱۸ %	۸۹۹	۲.۷۶ %	۰	۰ %
۲۶۲۹	۱۳۹۷/۰۵/۱۶	۱۶,۷۷۲	۵۲.۰۷ %	۱۳,۶۵۷	۴۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۹	۲.۲ %	۱,۰۷۵	۳.۳۴ %	۰	۰ %
۲۶۳۰	۱۳۹۷/۰۵/۱۵	۱۷,۱۳۲	۴۹.۱۶ %	۱۴,۵۶۹	۴۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۴۶	۶.۱۶ %	۱,۰۰۳	۲.۸۸ %	۰	۰ %
«1 2...259 260 261 262263264 265 266 267...615 »