ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۹۱	۱۳۹۷/۰۶/۲۳	۱۹,۵۱۸	۴۵.۶۲ %	۲۰,۰۵۱	۴۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۴	۰.۹۹ %	۲,۷۹۳	۶.۵۳ %	۰	۰ %
۲۵۹۲	۱۳۹۷/۰۶/۲۲	۱۹,۵۱۸	۴۵.۶۲ %	۲۰,۰۵۱	۴۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۴	۰.۹۹ %	۲,۷۹۴	۶.۵۳ %	۰	۰ %
۲۵۹۳	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۱۹,۵۱۸	۴۵.۶۲ %	۲۰,۰۵۱	۴۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۴	۰.۹۹ %	۲,۷۹۴	۶.۵۳ %	۰	۰ %
۲۵۹۴	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	۱۹,۶۴۱	۴۸.۲۲ %	۱۹,۵۸۰	۴۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴	۰.۰۶ %	۱,۴۸۹	۳.۶۶ %	۰	۰ %
۲۵۹۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۹	۱۹,۰۷۸	۴۷.۲۹ %	۱۹,۵۳۶	۴۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴	۰.۰۶ %	۱,۷۰۶	۴.۲۳ %	۰	۰ %
۲۵۹۶	۱۳۹۷/۰۶/۱۸	۱۸,۶۹۹	۴۷.۵۵ %	۱۸,۹۴۱	۴۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶	۰.۰۴ %	۱,۶۷۳	۴.۲۵ %	۰	۰ %
۲۵۹۷	۱۳۹۷/۰۶/۱۷	۱۸,۵۸۷	۴۸.۶۹ %	۱۷,۶۵۷	۴۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶	۰.۰۴ %	۱,۹۱۴	۵.۰۱ %	۰	۰ %
۲۵۹۸	۱۳۹۷/۰۶/۱۶	۱۸,۲۰۷	۴۹.۳۲ %	۱۷,۵۳۲	۴۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶	۰.۰۴ %	۱,۱۶۰	۳.۱۴ %	۰	۰ %
۲۵۹۹	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	۱۸,۲۰۷	۴۹.۳۲ %	۱۷,۵۳۲	۴۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴	۰.۰۴ %	۱,۱۶۱	۳.۱۵ %	۰	۰ %
۲۶۰۰	۱۳۹۷/۰۶/۱۴	۱۸,۲۰۷	۴۹.۳۲ %	۱۷,۵۳۲	۴۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴	۰.۰۴ %	۱,۱۶۱	۳.۱۵ %	۰	۰ %
«1 2...256 257 258 259260261 262 263 264...615 »