ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۸۱	۱۳۹۷/۰۷/۰۲	۱۹,۷۶۷	۳۴.۴۲ %	۳۳,۳۶۸	۵۸.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۹۲	۵.۵۶ %	۱,۰۹۴	۱.۹۱ %	۰	۰ %
۲۵۸۲	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۹,۱۸۵	۳۴.۹۶ %	۳۲,۲۸۱	۵۸.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۲۱	۴.۲۳ %	۱,۰۹۴	۱.۹۹ %	۰	۰ %
۲۵۸۳	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۸,۸۸۲	۳۴.۲ %	۲۹,۸۷۴	۵۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۵۲	۹.۷ %	۱,۰۹۴	۱.۹۸ %	۰	۰ %
۲۵۸۴	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	۱۸,۴۷۸	۳۴.۶۲ %	۲۸,۶۶۴	۵۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۳۴	۹.۶۲ %	۱,۰۹۴	۲.۰۵ %	۰	۰ %
۲۵۸۵	۱۳۹۷/۰۶/۲۹	۱۸,۴۷۸	۳۴.۶۲ %	۲۸,۶۶۴	۵۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۳۴	۹.۶۲ %	۱,۰۹۳	۲.۰۵ %	۰	۰ %
۲۵۸۶	۱۳۹۷/۰۶/۲۸	۱۸,۴۷۸	۳۴.۶۲ %	۲۸,۶۶۴	۵۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۳۴	۹.۶۲ %	۱,۰۹۲	۲.۰۵ %	۰	۰ %
۲۵۸۷	۱۳۹۷/۰۶/۲۷	۱۸,۴۷۸	۳۴.۶۲ %	۲۸,۶۶۴	۵۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۳۴	۹.۶۲ %	۱,۰۹۲	۲.۰۵ %	۰	۰ %
۲۵۸۸	۱۳۹۷/۰۶/۲۶	۱۸,۰۶۵	۳۶.۶۴ %	۲۵,۰۸۴	۵۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۶۶	۱۰.۲۷ %	۱,۰۹۱	۲.۲۱ %	۰	۰ %
۲۵۸۹	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	۱۸,۹۷۴	۴۰.۳۹ %	۲۲,۰۹۶	۴۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۲۴	۹.۴۲ %	۱,۴۸۶	۳.۱۶ %	۰	۰ %
۲۵۹۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۴	۱۹,۰۵۵	۴۴ %	۲۲,۴۵۵	۵۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۴	۰.۹۸ %	۱,۳۷۷	۳.۱۸ %	۰	۰ %
«1 2...255 256 257 258259260 261 262 263...615 »