ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۳۱۶,۵۴۳	۳۳.۴ %	۵۸۹,۴۲۳	۶۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۱۹۱	۳.۰۸ %	۱۲,۴۸۹	۱.۳۲ %	۰	۰ %
۳۰۲	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۳۰۷,۳۸۸	۳۳.۳ %	۵۷۴,۲۷۱	۶۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۱۹۱	۳.۱۶ %	۱۲,۲۲۹	۱.۳۲ %	۰	۰ %
۳۰۳	۱۴۰۳/۰۹/۲۹	۳۰۷,۳۸۸	۳۳.۲۹ %	۵۷۴,۲۷۱	۶۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۱۸۹	۳.۱۶ %	۱۲,۴۵۳	۱.۳۵ %	۰	۰ %
۳۰۴	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۳۰۷,۳۸۸	۳۳.۲۹ %	۵۷۴,۲۷۱	۶۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۱۸۹	۳.۱۶ %	۱۲,۴۷۱	۱.۳۵ %	۰	۰ %
۳۰۵	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۳۰۷,۶۶۰	۳۳.۲۵ %	۵۷۶,۰۱۲	۶۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۱۸۹	۳.۱۵ %	۱۲,۴۸۸	۱.۳۵ %	۰	۰ %
۳۰۶	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۳۱۰,۹۰۲	۳۳.۲۸ %	۵۸۱,۶۳۲	۶۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۱۹۲	۳.۱۲ %	۱۲,۵۰۵	۱.۳۴ %	۰	۰ %
۳۰۷	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۳۰۳,۵۸۱	۳۲.۶۱ %	۵۸۵,۶۸۲	۶۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۱۹۲	۳.۱۴ %	۱۲,۵۲۳	۱.۳۵ %	۰	۰ %
۳۰۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۴	۲۹۴,۹۲۴	۳۲.۳ %	۵۷۶,۱۸۰	۶۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۳۰۹	۳.۲۱ %	۱۲,۵۴۰	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۳۰۹	۱۴۰۳/۰۹/۲۳	۲۸۶,۴۶۲	۳۳.۶۲ %	۵۲۳,۹۷۶	۶۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۳۰۹	۳.۴۴ %	۱۲,۳۶۸	۱.۴۵ %	۰	۰ %
۳۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۲	۲۸۶,۴۶۲	۳۳.۶۲ %	۵۲۳,۹۷۶	۶۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۳۰۹	۳.۴۴ %	۱۲,۳۵۸	۱.۴۵ %	۰	۰ %
«1 2...27 28 29 303132 33 34 35...615 »