ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۲۴۰,۹۵۰	۳۲.۴۶ %	۳۸۰,۳۸۰	۵۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۸	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۸۶,۲۸۳	۱۱.۶۲ %	۳۳,۳۳۱	۴.۴۹ %	۰	۰ %
۳۳۲	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۲۴۰,۹۵۰	۳۲.۴۶ %	۳۸۰,۳۸۰	۵۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۸	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۸۶,۲۸۳	۱۱.۶۲ %	۳۳,۳۳۰	۴.۴۹ %	۰	۰ %
۳۳۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	۲۴۵,۰۴۹	۳۲.۷۵ %	۳۸۲,۲۱۸	۵۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۱	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۸۲,۳۰۷	۱۱ %	۳۷,۴۲۱	۵ %	۰	۰ %
۳۳۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۲۴۹,۱۱۸	۳۳.۴۶ %	۴۰۰,۰۸۵	۵۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۶	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۸۶,۷۰۷	۱۱.۶۵ %	۷,۳۳۳	۰.۹۸ %	۰	۰ %
۳۳۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۲۴۴,۴۲۱	۳۲.۹ %	۳۹۶,۰۲۵	۵۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۶	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۹۳,۶۱۴	۱۲.۶ %	۷,۴۹۰	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۳۳۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۲۴۲,۶۸۲	۳۳.۴۱ %	۳۸۸,۲۶۸	۵۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۵	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۶۷,۸۱۲	۹.۳۴ %	۲۶,۲۲۵	۳.۶۱ %	۰	۰ %
۳۳۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	۲۳۷,۱۵۱	۳۳.۲۹ %	۳۷۲,۷۶۷	۵۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۲	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۶۷,۸۱۲	۹.۵۲ %	۳۳,۲۸۸	۴.۶۷ %	۰	۰ %
۳۳۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	۲۳۷,۱۵۱	۳۳.۲۹ %	۳۷۲,۷۶۷	۵۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۲	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۶۷,۸۱۲	۹.۵۲ %	۳۳,۲۸۶	۴.۶۷ %	۰	۰ %
۳۳۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۲۳۷,۱۵۱	۳۳.۲۹ %	۳۷۲,۷۶۷	۵۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۲	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۶۷,۸۱۲	۹.۵۲ %	۳۳,۲۸۳	۴.۶۷ %	۰	۰ %
۳۴۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	۲۳۵,۵۲۹	۳۳.۳۹ %	۳۸۷,۴۸۶	۵۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۴	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۶۴,۷۲۳	۹.۱۸ %	۱۶,۳۶۸	۲.۳۲ %	۰	۰ %
«1 2...30 31 32 333435 36 37 38...615 »