ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۲۳۴,۵۶۴	۳۳.۴۱ %	۳۸۵,۱۲۵	۵۴.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۹	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۶۱,۴۸۳	۸.۷۶ %	۱۹,۶۰۵	۲.۷۹ %	۰	۰ %
۳۴۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۲۲۸,۸۳۵	۳۳.۱۹ %	۳۷۸,۷۳۳	۵۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۹	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۶۹۲	۰.۲۵ %	۷۸,۸۶۸	۱۱.۴۴ %	۰	۰ %
۳۴۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	۲۲۳,۱۹۴	۳۲.۹۶ %	۳۷۵,۳۱۰	۵۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۶۰۴	۰.۲۴ %	۷۵,۷۱۷	۱۱.۱۸ %	۰	۰ %
۳۴۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۸	۲۱۶,۹۷۲	۳۲.۷ %	۴۲۷,۳۷۷	۶۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۶۰۴	۰.۲۴ %	۱۶,۲۴۱	۲.۴۵ %	۰	۰ %
۳۴۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	۲۱۶,۹۷۲	۳۲.۷ %	۴۲۷,۳۷۷	۶۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۶۰۴	۰.۲۴ %	۱۶,۲۵۲	۲.۴۵ %	۰	۰ %
۳۴۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۲۱۶,۹۷۲	۳۲.۷ %	۴۲۷,۳۷۷	۶۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۶۰۴	۰.۲۴ %	۱۶,۲۶۲	۲.۴۵ %	۰	۰ %
۳۴۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	۲۱۸,۶۹۷	۳۲.۷۶ %	۴۲۹,۸۰۲	۶۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۴	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۶۰۳	۰.۲۴ %	۱۶,۲۷۳	۲.۴۴ %	۰	۰ %
۳۴۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۲۱۵,۹۳۰	۳۲.۴۷ %	۴۲۹,۸۷۸	۶۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۶۰۳	۰.۲۴ %	۱۶,۲۸۴	۲.۴۵ %	۰	۰ %
۳۴۹	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	۲۱۸,۰۸۳	۳۲.۴۳ %	۴۳۵,۱۳۰	۶۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۱	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۶۰۳	۰.۲۴ %	۱۶,۲۹۵	۲.۴۲ %	۰	۰ %
۳۵۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	۲۲۴,۳۲۰	۳۲.۸ %	۴۴۰,۴۷۵	۶۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۱	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۶۰۳	۰.۲۳ %	۱۶,۳۰۶	۲.۳۸ %	۰	۰ %
«1 2...31 32 33 343536 37 38 39...615 »